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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5.02 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 4.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
5
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 629 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 370 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 192 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 142 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.69 M | 73.56% |
+12,697
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 629 k | 12.53% |
+3,727
| Nuevas | +USD 629 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 364 k | 7.25% |
+3,225
| Nuevas | +USD 370 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 191 k | 3.81% |
+4,447
| Nuevas | +USD 192 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 143 k | 2.85% |
+2,099
| Nuevas | +USD 142 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Revisión del portafolio de Gresham Partners en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Gresham Partners tenía 5 posiciones valuadas en USD 5.02 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners invirtió USD 4.95 M de capital neto nuevo en T3 2018, abriendo 5 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12,697 acciones con un valor de USD 3.69 M.
- La mayor compra de Gresham Partners en T3 2018 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12,697 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 5.02 M en T3 2018.
- Gresham Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T3 2018, presentado el 29 oct 2018.