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GP
Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
–
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 46.5 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 7.51 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 37.5 M | 53.04% |
590,381
+588,401
| +29,717% | +USD 39.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 15.9 M | 22.52% |
199,405
+187,805
| +1,619% | +USD 15.4 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.3 M | 14.58% |
50,057
+221
| +0.4% | +USD 46.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.38 M | 4.78% |
12,352
+27
| +0.2% | +USD 7.51 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.91 M | 2.71% |
15,327
+14,581
| +1,955% | +USD 1.82 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 799 k | 1.13% |
35,250
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 730 k | 1.03% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 154 k | 0.22% |
3,882
+1
| +0% | +USD 42 |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| – | – |
-81,878
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Gresham Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Gresham Partners mantenía 14 posiciones por un valor de USD 70.7 M, un aumento de 18% frente a los USD 60 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners destinó USD 13 M de capital neto nuevo en T2 2015, aumentando 6 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le sigue Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue JD.com, con una venta estimada de USD 2.41 M.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 39.2 M.
- Gresham Partners cerró por completo su posición en JD.com en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.41 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 70.7 M en T2 2015.
- Gresham Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Gresham Partners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.7 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 16 jul 2015.