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GP
Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2622만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.03%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7067만
AUM 성장
+US$1072만
(+18%)
자금 흐름
+US$1300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
6
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3918만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1539만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.65만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$7.51천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3748만 | 53.04% |
590,381
+588,401
| +29,717% | +US$3918만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1591만 | 22.52% |
199,405
+187,805
| +1,619% | +US$1539만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1030만 | 14.58% |
50,057
+221
| +0.4% | +US$4.65만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$338만 | 4.78% |
12,352
+27
| +0.2% | +US$7.51천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$191만 | 2.71% |
15,327
+14,581
| +1,955% | +US$182만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$79.9만 | 1.13% |
35,250
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$73만 | 1.03% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$15.4만 | 0.22% |
3,882
+1
| +0% | +US$42 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
JD.com
JD
US$365억
| – | – |
-81,878
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
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Gresham Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Gresham Partners는 US$7067만 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5995만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Gresham Partners는 2015년 2분기에 순신규 자금 US$1300만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 그다음은 임의소비재예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 JD.com이며, 매도 규모는 US$241만로 추정돼요.
- 2015년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gresham Partners로, 추정 증가액은 US$3918만 규모예요.
- Gresham Partners는 2015년 2분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gresham Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7067만 중 100%를 차지해요.
- Gresham Partners는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7067만에 이르렀어요.
2015년 7월 16일에 제출된 Gresham Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.