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GP
Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2622만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1464만
AUM 성장
-US$374만
(-20%)
자금 흐름
-US$246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
3
증가
–
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$595만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$202만 |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$6.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$758만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$222만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$70.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.42% |
| 2 | 건강관리 | 1.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.49% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$599만 | 40.93% |
+116,517
| 신규 | +US$595만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$295만 | 20.14% |
10,065
| – | – |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$254만 | 17.34% |
23,550
-6,669
| -22% | -US$70.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$202만 | 13.81% |
+32,934
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$58만 | 3.96% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$19.1만 | 1.3% |
4,447
-178,517
| -98% | -US$758만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
APTX
7
상장폐지됨
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| US$15.9만 | 1.09% |
47,575
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$13.8만 | 0.94% |
2,099
-33,934
| -94% | -US$222만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$7.2만 | 0.49% |
+1,500
| 신규 | +US$6.86만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
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Gresham Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Gresham Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1464만였으며 전 분기 US$1838만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Gresham Partners은(는) 2019년 2분기에 순액 US$246만을 회수하고 보유 종목을 3개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$758만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Gresham Partners는 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF에 US$599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gresham Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$599만 상당의 116,517주를 매수했어요.
- Gresham Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$758만예요.
- Gresham Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1464만 중 100%를 차지해요.
- Gresham Partners는 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1464만가 됐어요.
2019년 7월 22일에 제출된 Gresham Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.