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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.74 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 2.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.95 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 68.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 706 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.42% |
| 2 | Salud | 1.09% |
| 3 | Tecnología | 0.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5.99 M | 40.93% |
+116,517
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.95 M | 20.14% |
10,065
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.54 M | 17.34% |
23,550
-6,669
| -22% | -USD 706 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.02 M | 13.81% |
+32,934
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 580 k | 3.96% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 191 k | 1.3% |
4,447
-178,517
| -98% | -USD 7.58 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
APTX
7
Dejó de cotizar
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| USD 159 k | 1.09% |
47,575
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 138 k | 0.94% |
2,099
-33,934
| -94% | -USD 2.22 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 72 k | 0.49% |
+1,500
| Nuevas | +USD 68.6 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Revisión del portafolio de Gresham Partners en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Gresham Partners mantenía 10 posiciones valuadas en USD 14.6 M, un 20% menos que los USD 18.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners retiró un monto neto de USD 2.46 M en T2 2019 y redujo 3 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Gresham Partners abrió una nueva posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF por valor de USD 5.99 M.
- La mayor compra de Gresham Partners en T2 2019 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 116,517 acciones por un valor de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.58 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 14.6 M en T2 2019.
- Gresham Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Gresham Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.6 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T2 2019, presentado el 22 jul 2019.