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GP
Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63 k
(+0.09%)
Flujo de capital
+USD 6.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 800 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 166 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 799 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 34 M | 48.06% |
593,070
+2,689
| +0.5% | +USD 166 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 15.4 M | 21.81% |
209,682
+10,277
| +5% | +USD 800 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 8.84 M | 12.5% |
46,130
-3,927
| -8% | -USD 797 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 3.08 M | 4.36% |
12,395
+43
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 2.3 M | 3.25% |
+26,117
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.28 M | 3.22% |
+78,008
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 2.21 M | 3.13% |
+20,506
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.68 M | 2.38% |
15,394
+67
| +0.4% | +USD 7.94 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 694 k | 0.98% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 227 k | 0.32% |
6,940
+3,058
| +79% | +USD 108 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| – | – |
-35,250
| Cerradas | -USD 799 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Gresham Partners en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Gresham Partners mantenía 11 posiciones por un valor de USD 70.7 M, un aumento de 0.09% frente a los USD 70.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners destinó USD 6.77 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26,117 acciones con un valor de USD 2.3 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 797 k.
- La mayor compra de Gresham Partners en T3 2015 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26,117 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 800 k.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T3 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 797 k.
- Gresham Partners cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T3 2015, con una venta estimada de USD 799 k.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 70.7 M en T3 2015.
- Gresham Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Gresham Partners aumentó 0.09% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.7 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 26 oct 2015.