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GP

Gresham Partners Ativos da carteira

AUM US$ 26,2 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,88%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63 mil
Fluxo de capital
+US$ 6,77 mi
Fluxo de capital (%)
9,57%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 2,44 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 2,43 mi
3
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 2,4 mi
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 800 mil
5
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 166 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 799 mil
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 797 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EFA
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 34 mi 48,06%
593.070
+2.689
+0,5% +US$ 166 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 99,5 bi
US$ 15,4 mi 21,81%
209.682
+10.277
+5% +US$ 800 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
US$ 8,84 mi 12,5%
46.130
-3.927
-8% -US$ 797 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de MDY
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
US$ 3,08 mi 4,36%
12.395
+43
+0,3% +US$ 11,4 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de VV
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,7 bi
US$ 2,3 mi 3,25%
+26.117
Nova +US$ 2,44 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 2,28 mi 3,22%
+78.008
Nova +US$ 2,43 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,6 bi
US$ 2,21 mi 3,13%
+20.506
Nova +US$ 2,4 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,8 bi
US$ 1,68 mi 2,38%
15.394
+67
+0,4% +US$ 7,94 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 694 mil 0,98%
6.497
– –
2014 Q4
3 trimestres
ícone de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
US$ 227 mil 0,32%
6.940
+3.058
+79% +US$ 108 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de IAU
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
– –
-35.250
Encerrada -US$ 799 mil –

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ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 18 mi 26,14% Retorno est. (1 ano)
MF
MHI Funds Woodstock, New York AUM de US$ 34,7 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Gresham Partners no T3 2015

No fechamento de T3 2015, Gresham Partners detinha 11 posições avaliadas em US$ 70,7 mi, alta de 0,09% em relação a US$ 70,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Gresham Partners alocou US$ 6,77 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26.117 ações no valor de US$ 2,3 mi.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 797 mil.

  • A maior compra de Gresham Partners no T3 2015 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 26.117 ações no valor de US$ 2,3 mi.
  • Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 800 mil.
  • A maior redução de Gresham Partners em T3 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 797 mil.
  • Gresham Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 799 mil.
  • As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 70,7 mi no T3 2015.
  • Gresham Partners abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Gresham Partners subiu 0,09% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T3 2015, protocolado em 26 de out. de 2015.