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GP
Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2622만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.88%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7074만
AUM 성장
+US$6.3만
(+0.09%)
자금 흐름
+US$677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
3
증가
5
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$244만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$243만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$240만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$80만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$16.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$79.9만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3400만 | 48.06% |
593,070
+2,689
| +0.5% | +US$16.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989억
| US$1542만 | 21.81% |
209,682
+10,277
| +5% | +US$80만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$884만 | 12.5% |
46,130
-3,927
| -8% | -US$79.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$308만 | 4.36% |
12,395
+43
| +0.3% | +US$1.14만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$230만 | 3.25% |
+26,117
| 신규 | +US$244만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$228만 | 3.22% |
+78,008
| 신규 | +US$243만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$221만 | 3.13% |
+20,506
| 신규 | +US$240만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$168만 | 2.38% |
15,394
+67
| +0.4% | +US$7.94천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$69.4만 | 0.98% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$22.7만 | 0.32% |
6,940
+3,058
| +79% | +US$10.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| – | – |
-35,250
| 청산됨 | -US$79.9만 | – |
|
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Gresham Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Gresham Partners는 US$7074만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7067만에서 0.09% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Gresham Partners는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$677만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 26,117주를 보유했으며 가치는 US$230만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$79.7만 규모 줄였습니다.
- Gresham Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$230만 상당의 26,117주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gresham Partners로, 추정 증가액은 US$80만 규모예요.
- Gresham Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$79.7만예요.
- Gresham Partners는 2015년 3분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gresham Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7074만 중 100%를 차지해요.
- Gresham Partners는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.09% 상승해 US$7074만에 이르렀어요.
2015년 10월 26일에 제출된 Gresham Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.