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Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2622만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.83%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1414만
AUM 성장
-US$50.6만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$23.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APTX
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
|
+US$15.9만 |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$7.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 헬스케어 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$571만 | 40.4% |
116,517
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$299만 | 21.13% |
10,065
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$254만 | 18% |
23,550
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$201만 | 14.22% |
32,934
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$56.4만 | 3.99% |
3,727
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$18.2만 | 1.29% |
4,447
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$13.7만 | 0.97% |
2,099
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$7.2만 | – |
|
9
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| – | – |
-2
| 청산됨 | – | – |
|
|
APTX
10
상장폐지됨
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
| – | – |
-47,575
| 청산됨 | -US$15.9만 | – |
|
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Gresham Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Gresham Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1414만였으며 전 분기 US$1464만보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Gresham Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Aptinyx Inc. Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$15.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Gresham Partners 측은 2019년 3분기에 Aptinyx Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gresham Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1414만 중 100% 비중을 차지해요.
- Gresham Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$1414만 규모가 됐어요.
2019년 10월 28일에 제출된 Gresham Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.