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Gresham Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2622만 회전율 0%
1년 추정 수익률 18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
-18.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7255만
AUM 성장
+US$182만
자금 흐름
-US$116만
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
6
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$322만
2
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$319만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$318만
4
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$114만
5
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$6.93만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$1081만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$69.4만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$24.6만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$22.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EFA 아이콘
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
US$3593만 49.53%
611,932
+18,862
+3% +US$114만
2014 Q4
4개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
US$916만 12.63%
44,934
-1,196
-3% -US$24.6만
2014 Q4
4개 분기
VV 아이콘
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
US$564만 7.78%
60,352
+34,235
+131% +US$322만
2015 Q3
1분기
VO 아이콘
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
US$547만 7.54%
182,108
+104,100
+133% +US$318만
2015 Q3
1분기
RSP 아이콘
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
US$540만 7.44%
70,405
-139,277
-66% -US$1081만
2014 Q4
4개 분기
VB 아이콘
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$539만 7.42%
48,676
+28,170
+137% +US$319만
2015 Q3
1분기
MDY 아이콘
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
US$316만 4.36%
12,438
+43
+0.3% +US$1.12만
2014 Q4
4개 분기
IWM 아이콘
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
US$175만 2.41%
15,506
+112
+0.7% +US$1.29만
2014 Q4
4개 분기
IAU 아이콘
9
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
US$65.9만 0.91%
+3,249
신규 +US$6.93만
2015 Q4
0개 분기
EEM 아이콘
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
– –
-6,940
청산됨 -US$22.7만 –
GLD 아이콘
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
– –
-6,497
청산됨 -US$69.4만 –

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Gresham Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Gresham Partners는 US$7255만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7074만에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Gresham Partners의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust으로, 3,249주를 보유했으며 가치는 US$65.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$1081만예요.

  • Gresham Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$65.9만 상당의 3,249주를 매수했어요.
  • 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gresham Partners로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
  • Gresham Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1081만예요.
  • Gresham Partners는 2015년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gresham Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7255만 중 100%를 차지해요.
  • Gresham Partners는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
  • Gresham Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$7255만에 이르렀어요.

2016년 1월 26일에 제출된 Gresham Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.