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Gresham Partners 投資組合持股
AUM
US$2622萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.34%
1年估算報酬率
-18.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7255萬
AUM 成長
+US$182萬
(+2.6%)
資金流向
-US$116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
1
增持
6
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$322萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$319萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$318萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$6.93萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1081萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$69.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3593萬 | 49.53% |
611,932
+18,862
| +3% | +US$114萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$916萬 | 12.63% |
44,934
-1,196
| -3% | -US$24.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$564萬 | 7.78% |
60,352
+34,235
| +131% | +US$322萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$547萬 | 7.54% |
182,108
+104,100
| +133% | +US$318萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$540萬 | 7.44% |
70,405
-139,277
| -66% | -US$1081萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$539萬 | 7.42% |
48,676
+28,170
| +137% | +US$319萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$316萬 | 4.36% |
12,438
+43
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$175萬 | 2.41% |
15,506
+112
| +0.7% | +US$1.29萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$65.9萬 | 0.91% |
+3,249
| 新 | +US$6.93萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| – | – |
-6,940
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| – | – |
-6,497
| 已平倉 | -US$69.4萬 | – |
|
相似基金
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Gresham Partners的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Gresham Partners持有11個部位，價值US$7255萬，較前一季的US$7074萬增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Gresham Partners的2015年第4季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共3,249股，價值US$65.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$1081萬。
- Gresham Partners在2015年第4季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進3,249股，價值US$65.9萬。
- Gresham Partners在2015年第4季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Gresham Partners在2015年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1081萬。
- Gresham Partners於2015年第4季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$69.4萬。
- 在2015年第4季，Gresham Partners的投資組合規模為US$7255萬，前十大持股占100%。
- Gresham Partners在2015年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Gresham Partners的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$7255萬。
根據Gresham Partners的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月26日提交。