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Gresham Partners 投資組合持股
AUM
US$2622萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
-18.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5995萬
AUM 成長
-US$288萬
(-4.6%)
資金流向
-US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.78%
持股
14
新
6
增持
2
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$220萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1.35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2407萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1980萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$182萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$143萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.99% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$1022萬 | 17.05% |
49,836
+276
| +0.6% | +US$5.7萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262億
| US$340萬 | 5.66% |
12,325
+50
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
3
JD.com
JD
US$346億
| US$241萬 | 4.01% |
+81,878
| 新 | +US$220萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1010億
| US$94萬 | 1.57% |
11,600
-246,200
| -96% | -US$1980萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$82萬 | 1.37% |
35,250
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$75萬 | 1.25% |
6,497
-3,343
| -34% | -US$39.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$15.7萬 | 0.26% |
3,881
-36,000
| -90% | -US$143萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$12.8萬 | 0.21% |
1,980
-382,300
| -99% | -US$2407萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$9.2萬 | 0.15% |
746
-15,121
| -95% | -US$182萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
BIM
SC
SCM
QCMA
AIM
ABC
Gresham Partners的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Gresham Partners持有14個部位，管理資產為US$5995萬，較前一季的US$6283萬減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Gresham Partners在2015年第1季淨撤出US$421萬，持股檔數減少5檔。 最大幅度減持的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$2407萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，其次為非必需消費品。
與趨勢相反，Gresham Partners新建了JD.com的部位，價值US$241萬。
- Gresham Partners在2015年第1季最大筆買進的是JD.com：共買進81,878股，價值US$241萬。
- Gresham Partners在2015年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5.7萬。
- Gresham Partners在2015年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$2407萬。
- 在2015年第1季，Gresham Partners的投資組合規模為US$5995萬，前十大持股占99%。
- Gresham Partners在2015年第1季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Gresham Partners的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$5995萬。
根據Gresham Partners的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月16日提交。