Gresham Partners ポートフォリオ保有銘柄

Gresham Partnersの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Gresham Partnersは$5995万相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$6283万から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Gresham Partnersは、2015年第1四半期に純額で$421万を引き揚げ、保有銘柄を5銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$2407万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Gresham Partnersは$241万相当のJD.comの新規ポジションを取りました。

• Gresham Partnersが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJD.comで、株数は81,878株、評価額は$241万でした。
• Gresham Partnersは2015年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.7万でした。
• Gresham Partnersが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$2407万相当を減らしました。
• 2015年第1四半期時点で、Gresham Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5995万のポートフォリオの99%を占めています。
• Gresham Partnersは2015年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Gresham Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$5995万となりました。

2015年4月16日に提出された、2015年第1四半期分のGresham Partnersの 13F報告書 に基づいています。