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GP
Gresham Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2622万
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.88%
1年予想リターン
-18.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7074万
運用資産残高の伸び率
+$6.3万
(+0.09%)
資金フロー
+$677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
3
買い増し
5
減少
1
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$244万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$243万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$240万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$80万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$16.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$79.9万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3400万 | 48.06% |
593,070
+2,689
| +0.5% | +$16.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $1542万 | 21.81% |
209,682
+10,277
| +5% | +$80万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8205億
| $884万 | 12.5% |
46,130
-3,927
| -8% | -$79.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $308万 | 4.36% |
12,395
+43
| +0.3% | +$1.14万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $230万 | 3.25% |
+26,117
| 新規 | +$244万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $228万 | 3.22% |
+78,008
| 新規 | +$243万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $221万 | 3.13% |
+20,506
| 新規 | +$240万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $168万 | 2.38% |
15,394
+67
| +0.4% | +$7,944 |
2014 Q4
3四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $69.4万 | 0.98% |
6,497
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $22.7万 | 0.32% |
6,940
+3,058
| +79% | +$10.8万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| – | – |
-35,250
| 解消 | -$79.9万 | – |
|
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Gresham Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Gresham Partnersは11銘柄を保有し、保有額は$7074万でした。前四半期の$7067万から0.09%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Gresham Partnersは2015年第3四半期に純新規資金として$677万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は26,117株、評価額は$230万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$79.7万相当を売却しました。
- Gresham Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は26,117株、評価額は$230万でした。
- Gresham Partnersは2015年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80万でした。
- Gresham Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$79.7万相当を減らしました。
- Gresham Partnersは2015年第3四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.9万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Gresham Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7074万のポートフォリオの100%を占めています。
- Gresham Partnersは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Gresham Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.09%増加し、$7074万となりました。
2015年10月26日に提出された、2015年第3四半期分のGresham Partnersの 13F報告書 に基づいています。