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Gresham Partners

Gresham Partners Ativos da carteira

AUM US$ 26,2 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,42%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,2 mi
Fluxo de capital (%)
-87,91%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 15,4 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 715 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,95%
2 Saúde 1,05%
3 Consumo discricionário 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EEM
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
US$ 9,42 mi 51,25%
182.964
-367.000
-67% -US$ 15,4 mi
2018 Q3
2 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
US$ 3,16 mi 17,17%
30.219
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
US$ 2,84 mi 15,47%
10.065
-2.632
-21% -US$ 715 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de EFA
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 2,2 mi 11,96%
36.033
– –
2014 Q4
17 trimestres
ícone de IWM
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
US$ 571 mil 3,11%
3.727
– –
2014 Q4
17 trimestres
APTX
6
Deslistada
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
US$ 193 mil 1,05%
47.575
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WRK
7
Deslistada
WestRock Company
WRK
US$ 0 ﹤0,01%
2
– –
2018 Q4
1 trimestre

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Shoals Capital Management Arlington, Virginia AUM de US$ 21,5 mi 38,8% Retorno est. (1 ano)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York AUM de US$ 31,4 mi 22,55% Retorno est. (1 ano)
AIM
Act II Management New York AUM de US$ 33,8 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
Caldera Capital
Caldera Capital Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 mi 9,11% Retorno est. (1 ano)
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 18 mi 26,14% Retorno est. (1 ano)
MHI Funds
MHI Funds Woodstock, New York AUM de US$ 34,7 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Gresham Partners no T1 2019

No T1 2019, Gresham Partners detinha 7 posições no valor de US$ 18,4 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 35,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Gresham Partners fez uma retirada líquida de US$ 16,2 mi em T1 2019, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Gresham Partners em T1 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
  • As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 18,4 mi no T1 2019.
  • Gresham Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Gresham Partners caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T1 2019, protocolado em 16 de mai. de 2019.