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Gresham Partners

Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+715.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,95 %
2 Gesundheitswesen 1,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
9,42 Mio. $ 51,25 %
182.964
-367.000
-67 % -15,4 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
3,16 Mio. $ 17,17 %
30.219
– –
2018 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
2,84 Mio. $ 15,47 %
10.065
-2.632
-21 % -715.054 $
2014 Q4
17 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
2,2 Mio. $ 11,96 %
36.033
– –
2014 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
571.000 $ 3,11 %
3.727
– –
2014 Q4
17 Quartale
APTX
6
Nicht mehr gelistet
Aptinyx Inc. Common Stock
APTX
193.000 $ 1,05 %
47.575
– –
2018 Q4
1 Quartal
WRK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
0 $ ﹤0,01 %
2
– –
2018 Q4
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Gresham Partners 7 Positionen im Wert von 18,4 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 35,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Gresham Partners zog in Q1 2019 netto 16,2 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Abbau um 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Gresham Partners im Q1 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,4 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Gresham Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 18,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q1 2019 am 16. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .