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Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,8 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss %
99,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+24 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+20 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,14 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 37,21 %
+384.280
Neu +24 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 32,84 %
+257.800
Neu +20 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 16,21 %
+49.560
Neu +10 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 5,16 %
+12.275
Neu +3,14 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 3,02 %
+15.867
Neu +1,81 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,49 %
+39.881
Neu +1,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,78 %
+9.840
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
807.000 $ 1,28 %
+35.250
Neu +819.541 $
2014 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q4 2014

Für Gresham Partners ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 8 Positionen im Wert von 62,8 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares MSCI EAFE ETF: 384.280 Aktien im Wert von 23,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gresham Partners im Q4 2014 war iShares MSCI EAFE ETF: 384.280 Aktien im Wert von 23,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,8 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Gresham Partners für Q4 2014 wurden 8 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .