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Gresham Partners Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,02 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss %
98,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,62 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+629.209 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+369.964 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+191.969 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+141.745 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
3,69 Mio. $ 73,56 %
+12.697
Neu +3,62 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
629.000 $ 12,53 %
+3.727
Neu +629.209 $
2014 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
364.000 $ 7,25 %
+3.225
Neu +369.964 $
2018 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
191.000 $ 3,81 %
+4.447
Neu +191.969 $
2018 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
143.000 $ 2,85 %
+2.099
Neu +141.745 $
2014 Q4
15 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Gresham Partners 5 Positionen im Wert von 5,02 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Gresham Partners setzte in Q3 2018 4,95 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 5 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12.697 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gresham Partners im Q3 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12.697 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mio. $ aus.
  • Gresham Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.

Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q3 2018 am 29. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .