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OI
Oakbrook Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 39,2 mi
Giro
87,07%
Retorno est. (1 ano)
3,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18%
Retorno est. (1 ano)
-3,66%
Retorno est. (3 anos)
+26,09%
Retorno est. (5 anos)
+53,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 39,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 452 mi
(-92%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.113,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
588
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
75
Encerrada
510
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 349 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 304 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,81 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,69% |
| 3 | Financeiro | 18,24% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,65 mi | 4,22% |
26.020
-156.032
| -86% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 1,51 mi | 3,84% |
9.550
-60.815
| -86% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,39 mi | 3,55% |
7.600
-15.685
| -67% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 1,21 mi | 3,08% |
30.750
-48.125
| -61% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 364 bi
| US$ 1,21 mi | 3,08% |
4.850
-12.800
| -73% | -US$ 3,52 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 975 mil | 2,49% |
10.000
-70.400
| -88% | -US$ 6,81 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
| US$ 968 mil | 2,47% |
16.660
-107.000
| -87% | -US$ 7,25 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 889 mil | 2,27% |
41.863
-67.446
| -62% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 81 bi
| US$ 885 mil | 2,26% |
17.668
-35.606
| -67% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 884 mil | 2,26% |
4.735
-10.029
| -68% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 840 mil | 2,14% |
6.405
-28.775
| -82% | -US$ 4,08 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 837 mil | 2,14% |
9.300
-33.091
| -78% | -US$ 4,02 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 805 mil | 2,05% |
9.733
-24.890
| -72% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 784 mil | 2% |
8.117
-26.124
| -76% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 772 mil | 1,97% |
8.564
-29.124
| -77% | -US$ 3,1 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 736 mil | 1,88% |
13.700
-4.650
| -25% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 705 mil | 1,8% |
32.036
-13.894
| -30% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 702 mil | 1,79% |
22.661
-74.435
| -77% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 692 mil | 1,77% |
24.100
-48.455
| -67% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 682 mil | 1,74% |
5.610
-9.251
| -62% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 649 mil | 1,66% |
2.275
-6.587
| -74% | -US$ 2 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 588 mil | 1,5% |
3.555
-9.625
| -73% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 566 mil | 1,44% |
3.512
-11.033
| -76% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 560 mil | 1,43% |
4.666
-19.904
| -81% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 555 mil | 1,42% |
3.325
-22.787
| -87% | -US$ 4,46 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oakbrook Investments no T1 2020
No T1 2020, Oakbrook Investments detinha 588 posições no valor de US$ 39,2 mi, uma queda de 92% em relação a US$ 491 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Oakbrook Investments fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T1 2020, encerrando 510 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi L3Harris, uma posição estimada em US$ 2,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Oakbrook Investments abriu uma nova posição em PNC Financial Services no valor de US$ 249 mil.
- A maior compra de Oakbrook Investments no T1 2020 foi PNC Financial Services: 2.600 ações no valor de US$ 249 mil.
- A maior redução de Oakbrook Investments em T1 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Oakbrook Investments encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Oakbrook Investments representam 30% de sua carteira de US$ 39,2 mi no T1 2020.
- Oakbrook Investments abriu 2 novas posições e encerrou 510 em T1 2020.
- O valor da carteira de Oakbrook Investments caiu 92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 39,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakbrook Investments referente a T1 2020, protocolado em 22 de abr. de 2020.