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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.952 Fonds (~22 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 |
1726
Clearview Wealth Management
Irvine,
California
| 133 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -14 % | 1,42 % | – | 66 | 13,64 % | 0,5 |
|
| 1727 |
1727
Eagle Harbor Asset Management
Seattle,
Washington
| 133 Mio. $ | +5,98 Mio. $ | +5 % | 1,02 % | 76,2 % | 158 | 25,32 % | 2,7 |
|
| 1728 |
1728
Axos Invest
Las Vegas,
Nevada
| 133 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | – | 22 | 13,64 % | 1,5 |
|
| 1729 |
SIM
1729
Summitas Investment Management
Mckinney,
Texas
| 133 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | – | 10 | 0 % | 0,8 |
|
| 1730 |
1730
LWM Advisors
El Dorado Hills,
California
| 132 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -1 % | 0,87 % | – | 40 | 20 % | 1,2 |
|
| 1731 |
1731
Global Strategic Management
San Juan,
Puerto Rico
| 132 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +2 % | 17,1 % | – | 33 | 33,33 % | 3,8 |
|
| 1732 |
1732
Scheeler Financial LLC
West Chester,
Ohio
| 132 Mio. $ | – | – | 1,87 % | – | 78 | – | 0 |
|
| 1733 |
1733
NewCorp Financial Services
Alpharetta,
Georgia
| 132 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | – | 59 | 16,95 % | 0,6 |
|
| 1734 |
1734
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 132 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 72,3 % | 83 | 19,28 % | 1,9 |
|
| 1735 |
1735
Miller Financial Services
Marshall,
Michigan
| 132 Mio. $ | +7,63 Mio. $ | +6 % | 0,94 % | – | 163 | 17,79 % | 1,1 |
|
| 1736 |
1736
Nightview Capital
Austin,
Texas
| 132 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -1 % | 7,27 % | 170 % | 15 | 20 % | 1,9 |
|
| 1737 |
TWML
1737
Todd Wealth Management, LLC
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 1738 |
1738
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 1739 |
1739
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 1740 |
1740
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 1741 |
1741
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 1742 |
1742
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 1743 |
1743
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 1744 |
1744
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 1745 |
1745
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|
| 1746 |
1746
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 1747 |
1747
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 1748 |
1748
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 1749 |
1749
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 1750 |
1750
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|