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SFL

Scheeler Financial LLC Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
100,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,55 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+52,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,98 Mio. $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+6,29 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,78 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,76 %
2 Technologie 13,71 %
3 Finanzwesen 7,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,71 %
5 Kommunikationsdienste 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
52,9 Mio. $ 40,07 %
+577.680
Neu +52,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,9 Mio. $ 5,23 %
+20.261
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FENY-Symbol
3
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
6,35 Mio. $ 4,8 %
+187.183
Neu +6,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,96 Mio. $ 3,75 %
+14.892
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 3,53 %
+20.400
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,15 %
+11.595
Neu +4,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,83 Mio. $ 2,9 %
+7.458
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,74 %
+7.280
Neu +3,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,33 %
+28.614
Neu +3,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,05 %
+13.802
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,79 %
+38.509
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,79 %
+9.475
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,57 %
+12.309
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,33 %
+10.802
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,16 %
+4.191
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,08 %
+4.024
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPAB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,06 %
+57.275
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,95 %
+39.309
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,91 %
+8.308
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSG-Symbol
20
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,89 %
+5.623
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HEQQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HEQQ
30,6 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,84 %
+18.111
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYI-Symbol
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,79 %
+19.516
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
942.104 $ 0,71 %
+1.802
Neu +922.692 $
2026 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
855.072 $ 0,65 %
+34.844
Neu +892.362 $
2026 Q3
0 Quartale
FTQI-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
817.682 $ 0,62 %
+36.899
Neu +814.494 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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Goldstream Capital Management Central, Hong Kong 132 Mio. $ AUM 224,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
MWM
McCartney Wealth Management Clayton, Missouri 132 Mio. $ AUM
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QC
Quantedge Capital Singapore 132 Mio. $ AUM 56,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scheeler Financial LLC für Q3 2026

Für Scheeler Financial LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 132 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 60 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Scheeler Financial LLC im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Scheeler Financial LLC machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scheeler Financial LLC für Q3 2026 wurden 78 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Scheeler Financial LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .