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MWML

M Wealth Management LLC Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 6,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,81 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+531.168 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+485.480 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+479.058 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+435.128 $
5
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+409.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+444.055 $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+389.100 $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+351.076 $
4
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+209.375 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+178.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,43 %
2 Technologie 3,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
31,7 Mio. $ 24,43 %
605.281
+9.243
+2 % +485.480 $
2024 Q4
7 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 11,26 %
295.414
+10.707
+4 % +531.168 $
2024 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
10,7 Mio. $ 8,24 %
285.791
+1.513
+0,5 % +58.453 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,13 %
124.182
+692
+0,6 % +59.480 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,89 %
113.635
-728
-0,6 % -32.766 $
2024 Q4
7 Quartale
PDBC-Symbol
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,84 %
257.884
-11.537
-4 % -209.375 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,69 %
190.306
-13.557
-7 % -351.076 $
2024 Q4
7 Quartale
USFR-Symbol
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,67 %
68.716
-7.716
-10 % -389.100 $
2024 Q4
7 Quartale
IAUM-Symbol
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,47 %
77.401
+388
+0,5 % +16.486 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,18 %
36.496
-96
-0,3 % -7.805 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,81 %
59.662
+2.421
+4 % +94.499 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,74 %
6.791
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVGV-Symbol
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
470 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,71 %
26.311
-603
-2 % -52.237 $
2024 Q4
7 Quartale
JAAA-Symbol
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,52 %
39.191
+6.279
+19 % +317.723 $
2024 Q4
7 Quartale
REZ-Symbol
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,28 %
18.740
+1.898
+11 % +179.505 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,23 %
12.474
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,11 %
26.224
-237
-0,9 % -13.322 $
2024 Q4
7 Quartale
MMSD-Symbol
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
84,8 Mio. $
1,4 Mio. $ 1,08 %
56.443
+7.940
+16 % +199.927 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,88 %
30.662
-176
-0,6 % -6.575 $
2024 Q4
7 Quartale
UYLD-Symbol
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,85 %
21.701
-8.700
-29 % -444.055 $
2025 Q2
5 Quartale
DSCO-Symbol
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
925.028 $ 0,71 %
37.927
-314
-0,8 % -7.761 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
919.535 $ 0,71 %
1.243
-28
-2 % -20.008 $
2024 Q4
7 Quartale
EWJV-Symbol
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
762 Mio. $
857.714 $ 0,66 %
17.681
-312
-2 % -14.774 $
2024 Q4
7 Quartale
AVES-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
815.540 $ 0,63 %
12.522
+22
+0,2 % +1.429 $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
802.311 $ 0,62 %
8.904
+138
+2 % +12.078 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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AIS
Advocate Investing Services Woodbine, Maryland 130 Mio. $ AUM
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Maimon Wealth Management Ra'anana, Israel 130 Mio. $ AUM
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Epacria Capital Partners Boulder, Colorado 130 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CPR Investments Rochester, Michigan 130 Mio. $ AUM 29,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Forest Hill Capital Little Rock, Arkansas 130 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTEF
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands 129 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DM
Diker Management New York 130 Mio. $ AUM 97,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Whitebark Investors Incline Village, Nevada 129 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M Wealth Management LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt M Wealth Management LLC 61 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M Wealth Management LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 21 erhöht und 21 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 8.403 Aktien im Wert von 426.789 $. Der größte Verkauf betraf Angel Oak UltraShort Income ETF mit einem geschätzten Wert von 444.055 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von M Wealth Management LLC im Q3 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 8.403 Aktien im Wert von 426.789 $.
  • M Wealth Management LLC hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 531.168 $.
  • Der größte Positionsabbau von M Wealth Management LLC im Q3 2026 entfiel auf Angel Oak UltraShort Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 444.055 $.
  • Die zehn größten Positionen von M Wealth Management LLC machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • M Wealth Management LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von M Wealth Management LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von M Wealth Management LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .