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MWML
M Wealth Management LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
6.56%
推定1年リターン
10.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+10.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$238万
(+1.9%)
資金フロー
+$194万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.81%
保有額
61
新規
4
買い増し
21
減少
21
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$53.1万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$48.5万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$47.9万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$43.5万 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$44.4万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$38.9万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$35.1万 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$20.9万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$17.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.43% |
| 2 | 情報技術 | 3.03% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3169万 | 24.43% |
605,281
+9,243
| +2% | +$48.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1461万 | 11.26% |
295,414
+10,707
| +4% | +$53.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1069万 | 8.24% |
285,791
+1,513
| +0.5% | +$5.85万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1055万 | 8.13% |
124,182
+692
| +0.6% | +$5.95万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $505万 | 3.89% |
113,635
-728
| -0.6% | -$3.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $498万 | 3.84% |
257,884
-11,537
| -4% | -$20.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $478万 | 3.69% |
190,306
-13,557
| -7% | -$35.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $346万 | 2.67% |
68,716
-7,716
| -10% | -$38.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $321万 | 2.47% |
77,401
+388
| +0.5% | +$1.65万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $283万 | 2.18% |
36,496
-96
| -0.3% | -$7,805 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $235万 | 1.81% |
59,662
+2,421
| +4% | +$9.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $226万 | 1.74% |
6,791
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
$4.7億
| $222万 | 1.71% |
26,311
-603
| -2% | -$5.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $198万 | 1.52% |
39,191
+6,279
| +19% | +$31.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.99億
| $166万 | 1.28% |
18,740
+1,898
| +11% | +$18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $160万 | 1.23% |
12,474
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $144万 | 1.11% |
26,224
-237
| -0.9% | -$1.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
$8476万
| $140万 | 1.08% |
56,443
+7,940
| +16% | +$20万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $114万 | 0.88% |
30,662
-176
| -0.6% | -$6,575 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $110万 | 0.85% |
21,701
-8,700
| -29% | -$44.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $92.5万 | 0.71% |
37,927
-314
| -0.8% | -$7,761 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $92万 | 0.71% |
1,243
-28
| -2% | -$2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
$7.62億
| $85.8万 | 0.66% |
17,681
-312
| -2% | -$1.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $81.6万 | 0.63% |
12,522
+22
| +0.2% | +$1,429 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $80.2万 | 0.62% |
8,904
+138
| +2% | +$1.21万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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M Wealth Management LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、M Wealth Management LLCは61銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.27億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
M Wealth Management LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、21件増加しました、21件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は8,403株、評価額は$42.7万でした。 最も大きな売却はAngel Oak UltraShort Income ETFで、推定額は$44.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- M Wealth Management LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は8,403株、評価額は$42.7万でした。
- M Wealth Management LLCは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.1万でした。
- M Wealth Management LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAngel Oak UltraShort Income ETFで、推定$44.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、M Wealth Management LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの71%を占めています。
- M Wealth Management LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- M Wealth Management LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のM Wealth Management LLCの 13F報告書 に基づいています。