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MWML
M Wealth Management LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
6.56%
1년 추정 수익률
10.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+10.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$238만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.81%
보유액
61
신규
4
증가
21
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$53.1만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$48.5만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$47.9만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$43.5만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$44.4만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$38.9만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$17.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.03% |
| 3 | 임의소비재 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3169만 | 24.43% |
605,281
+9,243
| +2% | +US$48.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1461만 | 11.26% |
295,414
+10,707
| +4% | +US$53.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1069만 | 8.24% |
285,791
+1,513
| +0.5% | +US$5.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1055만 | 8.13% |
124,182
+692
| +0.6% | +US$5.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$505만 | 3.89% |
113,635
-728
| -0.6% | -US$3.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$498만 | 3.84% |
257,884
-11,537
| -4% | -US$20.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$478만 | 3.69% |
190,306
-13,557
| -7% | -US$35.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$346만 | 2.67% |
68,716
-7,716
| -10% | -US$38.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$321만 | 2.47% |
77,401
+388
| +0.5% | +US$1.65만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$283만 | 2.18% |
36,496
-96
| -0.3% | -US$7.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$235만 | 1.81% |
59,662
+2,421
| +4% | +US$9.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$226만 | 1.74% |
6,791
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7억
| US$222만 | 1.71% |
26,311
-603
| -2% | -US$5.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$198만 | 1.52% |
39,191
+6,279
| +19% | +US$31.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$166만 | 1.28% |
18,740
+1,898
| +11% | +US$18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$160만 | 1.23% |
12,474
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$144만 | 1.11% |
26,224
-237
| -0.9% | -US$1.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$8476만
| US$140만 | 1.08% |
56,443
+7,940
| +16% | +US$20만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$114만 | 0.88% |
30,662
-176
| -0.6% | -US$6.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$110만 | 0.85% |
21,701
-8,700
| -29% | -US$44.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41억
| US$92.5만 | 0.71% |
37,927
-314
| -0.8% | -US$7.76천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$92만 | 0.71% |
1,243
-28
| -2% | -US$2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62억
| US$85.8만 | 0.66% |
17,681
-312
| -2% | -US$1.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$81.6만 | 0.63% |
12,522
+22
| +0.2% | +US$1.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$80.2만 | 0.62% |
8,904
+138
| +2% | +US$1.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
MWM
ECP
CI
FHC
CTEF
DM
WI
M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, M Wealth Management LLC는 US$1.3억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 21개 증가 및 21개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 8,403주를 보유했으며 가치는 US$42.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Angel Oak UltraShort Income ETF으로, 추정 금액은 US$44.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, US$42.7만 상당의 8,403주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M Wealth Management LLC로, 추정 증가액은 US$53.1만 규모예요.
- M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Angel Oak UltraShort Income ETF이며, 추정 감소액은 US$44.4만예요.
- M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 71%를 차지해요.
- M Wealth Management LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- M Wealth Management LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 M Wealth Management LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.