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MWML
M Wealth Management LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
6,56%
Retorno est. (1 ano)
10,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+10,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,38 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,81%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 531 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 485 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 479 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 435 mil |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 444 mil |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 389 mil |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 179 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 31,7 mi | 24,43% |
605.281
+9.243
| +2% | +US$ 485 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 14,6 mi | 11,26% |
295.414
+10.707
| +4% | +US$ 531 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 10,7 mi | 8,24% |
285.791
+1.513
| +0,5% | +US$ 58,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 10,6 mi | 8,13% |
124.182
+692
| +0,6% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,05 mi | 3,89% |
113.635
-728
| -0,6% | -US$ 32,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,98 mi | 3,84% |
257.884
-11.537
| -4% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,78 mi | 3,69% |
190.306
-13.557
| -7% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,46 mi | 2,67% |
68.716
-7.716
| -10% | -US$ 389 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 3,21 mi | 2,47% |
77.401
+388
| +0,5% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,83 mi | 2,18% |
36.496
-96
| -0,3% | -US$ 7,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,35 mi | 1,81% |
59.662
+2.421
| +4% | +US$ 94,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,26 mi | 1,74% |
6.791
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$ 470 mi
| US$ 2,22 mi | 1,71% |
26.311
-603
| -2% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,98 mi | 1,52% |
39.191
+6.279
| +19% | +US$ 318 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 1,66 mi | 1,28% |
18.740
+1.898
| +11% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,6 mi | 1,23% |
12.474
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,44 mi | 1,11% |
26.224
-237
| -0,9% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$ 84,8 mi
| US$ 1,4 mi | 1,08% |
56.443
+7.940
| +16% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,88% |
30.662
-176
| -0,6% | -US$ 6,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 1,1 mi | 0,85% |
21.701
-8.700
| -29% | -US$ 444 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 241 mi
| US$ 925 mil | 0,71% |
37.927
-314
| -0,8% | -US$ 7,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 920 mil | 0,71% |
1.243
-28
| -2% | -US$ 20 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$ 762 mi
| US$ 858 mil | 0,66% |
17.681
-312
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 816 mil | 0,63% |
12.522
+22
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 802 mil | 0,62% |
8.904
+138
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de M Wealth Management LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, M Wealth Management LLC detinha 61 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T3 2026 de M Wealth Management LLC mostra 4 novas, 21 aumentaram e 21 reduções posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 8.403 ações no valor de US$ 427 mil. A maior venda foi de Angel Oak UltraShort Income ETF, estimada em US$ 444 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de M Wealth Management LLC no T3 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 8.403 ações no valor de US$ 427 mil.
- M Wealth Management LLC foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 531 mil.
- A maior redução de M Wealth Management LLC em T3 2026 foi em Angel Oak UltraShort Income ETF, com um corte estimado de US$ 444 mil.
- As dez maiores posições de M Wealth Management LLC representam 71% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- M Wealth Management LLC abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de M Wealth Management LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M Wealth Management LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.