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MWML
M Wealth Management LLC 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
6.56%
1年估算報酬率
10.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.76%
1年估算報酬率
+10.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$238萬
(+1.9%)
資金流向
+US$194萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.81%
持股
61
新
4
增持
21
減碼
21
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$53.1萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$48.5萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$47.9萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$43.5萬 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$44.4萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$38.9萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$17.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.43% |
| 2 | 科技 | 3.03% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3169萬 | 24.43% |
605,281
+9,243
| +2% | +US$48.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1461萬 | 11.26% |
295,414
+10,707
| +4% | +US$53.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1069萬 | 8.24% |
285,791
+1,513
| +0.5% | +US$5.85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1055萬 | 8.13% |
124,182
+692
| +0.6% | +US$5.95萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$505萬 | 3.89% |
113,635
-728
| -0.6% | -US$3.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$498萬 | 3.84% |
257,884
-11,537
| -4% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$478萬 | 3.69% |
190,306
-13,557
| -7% | -US$35.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$346萬 | 2.67% |
68,716
-7,716
| -10% | -US$38.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$321萬 | 2.47% |
77,401
+388
| +0.5% | +US$1.65萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$283萬 | 2.18% |
36,496
-96
| -0.3% | -US$7,805 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$235萬 | 1.81% |
59,662
+2,421
| +4% | +US$9.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$226萬 | 1.74% |
6,791
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7億
| US$222萬 | 1.71% |
26,311
-603
| -2% | -US$5.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$198萬 | 1.52% |
39,191
+6,279
| +19% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$166萬 | 1.28% |
18,740
+1,898
| +11% | +US$18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$160萬 | 1.23% |
12,474
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$144萬 | 1.11% |
26,224
-237
| -0.9% | -US$1.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$8476萬
| US$140萬 | 1.08% |
56,443
+7,940
| +16% | +US$20萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$114萬 | 0.88% |
30,662
-176
| -0.6% | -US$6,575 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$110萬 | 0.85% |
21,701
-8,700
| -29% | -US$44.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$92.5萬 | 0.71% |
37,927
-314
| -0.8% | -US$7,761 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$92萬 | 0.71% |
1,243
-28
| -2% | -US$2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62億
| US$85.8萬 | 0.66% |
17,681
-312
| -2% | -US$1.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$81.6萬 | 0.63% |
12,522
+22
| +0.2% | +US$1,429 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$80.2萬 | 0.62% |
8,904
+138
| +2% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIS
MWM
ECP
CI
FHC
CTEF
DM
WI
M Wealth Management LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M Wealth Management LLC持有61個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.27億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的71%。
M Wealth Management LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加21檔和減碼21檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共8,403股，價值US$42.7萬。 最大的一筆賣出是Angel Oak UltraShort Income ETF，估計金額為US$44.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
- M Wealth Management LLC在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進8,403股，價值US$42.7萬。
- M Wealth Management LLC在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$53.1萬。
- M Wealth Management LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Angel Oak UltraShort Income ETF，估計減持了US$44.4萬。
- 在2026年第3季，M Wealth Management LLC的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占71%。
- M Wealth Management LLC在2026年第3季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- M Wealth Management LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.3億。
根據M Wealth Management LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。