¡Ya estamos en !
Descubre más
MWML
M Wealth Management LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
10.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.38 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 1.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.81%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 531 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 485 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 479 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 435 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 444 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 389 k |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 351 k |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 209 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 179 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.43% |
| 2 | Tecnología | 3.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 31.7 M | 24.43% |
605,281
+9,243
| +2% | +USD 485 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 14.6 M | 11.26% |
295,414
+10,707
| +4% | +USD 531 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 10.7 M | 8.24% |
285,791
+1,513
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.6 M | 8.13% |
124,182
+692
| +0.6% | +USD 59.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.05 M | 3.89% |
113,635
-728
| -0.6% | -USD 32.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.98 M | 3.84% |
257,884
-11,537
| -4% | -USD 209 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.78 M | 3.69% |
190,306
-13,557
| -7% | -USD 351 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.46 M | 2.67% |
68,716
-7,716
| -10% | -USD 389 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 3.21 M | 2.47% |
77,401
+388
| +0.5% | +USD 16.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.83 M | 2.18% |
36,496
-96
| -0.3% | -USD 7.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.35 M | 1.81% |
59,662
+2,421
| +4% | +USD 94.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.26 M | 1.74% |
6,791
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 470 M
| USD 2.22 M | 1.71% |
26,311
-603
| -2% | -USD 52.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.98 M | 1.52% |
39,191
+6,279
| +19% | +USD 318 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 1.66 M | 1.28% |
18,740
+1,898
| +11% | +USD 180 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.6 M | 1.23% |
12,474
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1.44 M | 1.11% |
26,224
-237
| -0.9% | -USD 13.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
USD 84.8 M
| USD 1.4 M | 1.08% |
56,443
+7,940
| +16% | +USD 200 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.88% |
30,662
-176
| -0.6% | -USD 6.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 1.1 M | 0.85% |
21,701
-8,700
| -29% | -USD 444 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
| USD 925 k | 0.71% |
37,927
-314
| -0.8% | -USD 7.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 920 k | 0.71% |
1,243
-28
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
USD 762 M
| USD 858 k | 0.66% |
17,681
-312
| -2% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 816 k | 0.63% |
12,522
+22
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 802 k | 0.62% |
8,904
+138
| +2% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
MWM
ECP
CI
FHC
CTEF
DM
WI
Revisión del portafolio de M Wealth Management LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, M Wealth Management LLC mantenía 61 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de M Wealth Management LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 21 y 21 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 8,403 acciones con un valor de USD 427 k. La mayor venta fue Angel Oak UltraShort Income ETF, por un valor estimado de USD 444 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de M Wealth Management LLC en T3 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 8,403 acciones por un valor de USD 427 k.
- M Wealth Management LLC fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 531 k.
- La mayor reducción de M Wealth Management LLC durante T3 2026 fue en Angel Oak UltraShort Income ETF, con un recorte estimado de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de M Wealth Management LLC representan 71% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- M Wealth Management LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de M Wealth Management LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de M Wealth Management LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.