M Wealth Management LLCs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Wealth Management LLC Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,83 Mio. $	Verkaufen	36.496 -96	-0,3 %	-7.805 $	2,18 %	10
2026 Q2	3,01 Mio. $	Verkaufen	36.592 -136	-0,4 %	-10.536 $	2,37 %	10
2026 Q1	2,61 Mio. $	Verkaufen	36.728 -11	-0 %	-807 $	2,2 %	10
2025 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	36.739 -490	-1 %	-33.779 $	2,23 %	10
2025 Q3	2,55 Mio. $	Verkaufen	37.229 -406	-1 %	-27.099 $	2,24 %	10
2025 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	37.635 -2.199	-6 %	-131.827 $	2,21 %	11
2025 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	39.834 -10.696	-21 %	-687.854 $	2,22 %	11
2024 Q4	3,29 Mio. $	Kaufen	+50.530	Neu	+3,38 Mio. $	3 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von M Wealth Management LLC: Q3 2026 im Rückblick

M Wealth Management LLC verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 7.805 $ und hielt danach 36.496 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Die Position macht 2,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt M Wealth Management LLC 36.496 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,83 Mio. $.
M Wealth Management LLC verkaufte 96 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.805 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,18 % des Portfolios von M Wealth Management LLC aus und war dessen Position auf Rang 10.
M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von M Wealth Management LLC in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von M Wealth Management LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .