Apella Capitals U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apella Capital Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	30,9 Mio. $	Kaufen	396.207 +38.279	+11 %	+3,11 Mio. $	0,39 %	56
2026 Q2	29 Mio. $	Kaufen	357.928 +6.394	+2 %	+495.353 $	0,41 %	57
2026 Q1	27,1 Mio. $	Kaufen	351.534 +277.781	+377 %	+20,4 Mio. $	0,4 %	60
2025 Q4	5,14 Mio. $	Kaufen	73.753 +1.039	+1 %	+71.625 $	0,1 %	131
2025 Q3	4,92 Mio. $	Verkaufen	72.714 -1.223	-2 %	-81.632 $	0,11 %	122
2025 Q2	4,8 Mio. $	Kaufen	73.937 +13.257	+22 %	+794.736 $	0,13 %	111
2025 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	60.680 -4.257	-7 %	-273.766 $	0,12 %	105
2024 Q4	4,23 Mio. $	Verkaufen	64.937 -367	-0,6 %	-24.546 $	0,16 %	83
2024 Q3	4,18 Mio. $	Verkaufen	65.304 -765	-1 %	-47.882 $	0,17 %	75
2024 Q2	3,92 Mio. $	Kaufen	66.069 +16.055	+32 %	+966.267 $	0,18 %	75
2024 Q1	3,06 Mio. $	Verkaufen	50.014 -6.411	-11 %	-379.359 $	0,15 %	83
2023 Q4	3,25 Mio. $	Verkaufen	56.425 -1.936	-3 %	-103.745 $	0,18 %	78
2023 Q3	3,06 Mio. $	Verkaufen	58.361 -2.008	-3 %	-110.622 $	0,22 %	68
2023 Q2	3,31 Mio. $	Kaufen	+60.369	Neu	+3,15 Mio. $	0,24 %	62
2022 Q4	3,39 Mio. $	Verkaufen	66.343 -1.461	-2 %	-75.212 $	0,31 %	57
2022 Q3	3,15 Mio. $	Verkaufen	67.804 -135	-0,2 %	-6.896 $	0,37 %	54
2022 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	+67.939	Neu	+3,52 Mio. $	0,39 %	53
2022 Q1	–	Verkaufen	-66.618	Geschlossen	-4 Mio. $	–	210
2021 Q4	4 Mio. $	Kaufen	66.618 +799	+1 %	+48.253 $	0,51 %	39
2021 Q3	3,78 Mio. $	Verkaufen	65.819 -11.206	-15 %	-646.368 $	0,54 %	41
2021 Q2	4,5 Mio. $	Kaufen	+77.025	Neu	+4,48 Mio. $	0,74 %	36

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Apella Capital: Q3 2026 im Rückblick

Apella Capital erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 396.207 Aktien im Wert von 30,9 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Apella Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 396.207 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 30,9 Mio. $.
Apella Capital kaufte im Q3 2026 38.279 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3,11 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Apella Capital aus und war dessen Position auf Rang 56.
Apella Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .