M Wealth Management LLCs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Wealth Management LLC Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,46 Mio. $	Verkaufen	68.716 -7.716	-10 %	-389.100 $	2,67 %	8
2026 Q2	3,85 Mio. $	Verkaufen	76.432 -4.896	-6 %	-246.720 $	3,02 %	8
2026 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	81.328 +463	+0,6 %	+23.330 $	3,45 %	8
2025 Q4	4,07 Mio. $	Verkaufen	80.865 -6.631	-8 %	-333.738 $	3,54 %	7
2025 Q3	4,4 Mio. $	Verkaufen	87.496 -16.300	-16 %	-820.850 $	3,86 %	7
2025 Q2	5,22 Mio. $	Verkaufen	103.796 -27.800	-21 %	-1,4 Mio. $	4,82 %	5
2025 Q1	6,62 Mio. $	Verkaufen	131.596 -25.576	-16 %	-1,29 Mio. $	6,17 %	5
2024 Q4	7,91 Mio. $	Kaufen	+157.172	Neu	+7,91 Mio. $	7,22 %	4

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von M Wealth Management LLC: Q3 2026 im Rückblick

M Wealth Management LLC verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 389.100 $ und hielt danach 68.716 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Die Position macht 2,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 7,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt M Wealth Management LLC 68.716 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,46 Mio. $.
M Wealth Management LLC verkaufte 7.716 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 389.100 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 2,67 % des Portfolios von M Wealth Management LLC aus und war dessen Position auf Rang 8.
M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von M Wealth Management LLC in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 7,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von M Wealth Management LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .