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City Center Advisors LLC

City Center Advisors LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 29,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss
+7,62 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,27 %
Position
208
Neu
38
Aufgestockt
98
Reduziert
47
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+796.116 $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+736.934 $
3
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+656.620 $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+543.033 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+534.014 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+968.952 $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+705.710 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+607.357 $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+590.883 $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+541.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,68 %
2 Technologie 10,16 %
3 Gesundheitswesen 5,04 %
4 Industrie 2,65 %
5 Finanzwesen 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
9,13 Mio. $ 6,98 %
74.188
+507
+0,7 % +60.853 $
2024 Q1
10 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
8,04 Mio. $ 6,15 %
131.602
+1.074
+0,8 % +67.190 $
2024 Q1
10 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,71 %
48.288
+713
+1 % +71.744 $
2024 Q1
10 Quartale
XLG-Symbol
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,42 %
70.311
+8.732
+14 % +543.033 $
2024 Q4
7 Quartale
BUFF-Symbol
5
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,03 %
49.288
+12.296
+33 % +656.620 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,92 %
7.551
+434
+6 % +139.399 $
2024 Q1
10 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,79 %
43.747
+12.999
+42 % +736.934 $
2024 Q1
10 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,55 %
3.323
+183
+6 % +104.843 $
2024 Q1
10 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,36 %
10.643
-304
-3 % -54.151 $
2024 Q1
10 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,36 %
17.103
+381
+2 % +40.354 $
2024 Q1
10 Quartale
SRLN-Symbol
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,33 %
43.137
+6.724
+18 % +272.126 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,22 %
6.966
-503
-7 % -107.841 $
2024 Q1
10 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,17 %
28.570
+1.210
+4 % +65.911 $
2025 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,15 %
38.032
+3.174
+9 % +137.930 $
2024 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,09 %
4.040
+1.263
+45 % +475.465 $
2024 Q1
10 Quartale
PULS-Symbol
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,05 %
27.859
-4.067
-13 % -201.761 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1 %
1.774
+13
+0,7 % +9.289 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,94 %
13.048
+1.674
+15 % +162.630 $
2024 Q1
10 Quartale
DBMF-Symbol
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,33 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,94 %
37.667
+10.659
+39 % +334.323 $
2024 Q1
10 Quartale
SLQD-Symbol
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,93 %
24.570
+2.754
+13 % +137.697 $
2024 Q1
10 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,89 %
11.418
+1.522
+15 % +161.297 $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,87 %
5.781
+223
+4 % +41.164 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,85 %
966
+116
+14 % +136.880 $
2024 Q1
10 Quartale
PCY-Symbol
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,85 %
55.830
+7.902
+16 % +166.102 $
2024 Q4
7 Quartale
FLTR-Symbol
25
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,84 %
43.055
-4.395
-9 % -112.355 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von City Center Advisors LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt City Center Advisors LLC 208 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

City Center Advisors LLC investierte 7,62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 4.775 Aktien im Wert von 804.206 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 968.952 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von City Center Advisors LLC im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 4.775 Aktien im Wert von 804.206 $.
  • City Center Advisors LLC hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 736.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von City Center Advisors LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 968.952 $.
  • City Center Advisors LLC hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.710 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von City Center Advisors LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • City Center Advisors LLC eröffnete 38 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von City Center Advisors LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von City Center Advisors LLC für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .