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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.880 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 |
1451
TopTier Wealth Management
Muskego,
Wisconsin
| 171 Mio. $ | +5,56 Mio. $ | +3 % | 0,77 % | – | 138 | 7,25 % | 0,7 |
|
| 1452 |
1452
Evansbrook
Bolingbrook,
Illinois
| 171 Mio. $ | +3,45 Mio. $ | +2 % | 2,38 % | – | 130 | 5,38 % | 0,7 |
|
| 1453 |
1453
SLT Holdings
Scottsdale,
Arizona
| 171 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +7 % | 11,7 % | – | 196 | 44,39 % | 0,8 |
|
| 1454 |
1454
Marathon Strategic Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 171 Mio. $ | -6,45 Mio. $ | -4 % | 3,56 % | 110 % | 53 | 11,32 % | 1,8 |
|
| 1455 |
1455
Granite Islands Private Wealth
Guilford,
Connecticut
| 170 Mio. $ | +35,2 Mio. $ | +26 % | 5,24 % | – | 94 | 25,53 % | 0,6 |
|
| 1456 |
1456
Capstone Wealth Management Group (Oregon)
Bend,
Oregon
| 170 Mio. $ | +4,06 Mio. $ | +2 % | 2,78 % | – | 129 | 9,3 % | 1,3 |
|
| 1457 |
1457
Sarver Vrooman Wealth Advisors
Kansas City,
Missouri
| 170 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +1 % | 1,38 % | – | 152 | 11,18 % | 1,3 |
|
| 1458 |
1458
Pensionfund DSM Netherlands
Sittard,
Netherlands
| 170 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -13 % | 7,06 % | 36,9 % | 76 | 5,26 % | 8,5 |
|
| 1459 |
1459
Apex Wealth Management
Bedford,
New Hampshire
| 170 Mio. $ | +6,17 Mio. $ | +4 % | 0,97 % | – | 70 | 24,29 % | 1,1 |
|
| 1460 |
1460
Hemming & Wealth Management
Traverse City,
Michigan
| 170 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +3 % | 1,17 % | – | 16 | 0 % | 0,7 |
|
| 1461 |
1461
Penbrook Management
New York
| 169 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +8 % | 1,85 % | 107 % | 106 | 8,49 % | 5,8 |
|
| 1462 |
1462
Rare Wolf Capital
Bellevue,
Washington
| 169 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +9 % | 10,4 % | – | 127 | 13,39 % | 0,7 |
|
| 1463 |
1463
Williams & Novak
Westlake Village,
California
| 169 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +12 % | 1,18 % | 61,6 % | 163 | 19,02 % | 1,6 |
|
| 1464 |
1464
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
| 169 Mio. $ | +8,58 Mio. $ | +5 % | 1,24 % | – | 1.198 | 14,11 % | 0,2 |
|
| 1465 |
1465
Pacific Park Financial
Lagina Hills,
California
| 169 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | -2 % | 0,48 % | – | 82 | 7,32 % | 0,7 |
|
| 1466 |
AI
1466
Axecap Investments
Mason,
Ohio
| 169 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -7 % | 0,41 % | – | 87 | 27,59 % | 0,8 |
|
| 1467 |
3WPFIPFL
1467
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC
Mason,
Ohio
| 169 Mio. $ | – | – | 0,41 % | – | 77 | – | 0 |
|
| 1468 |
MWS
1468
MFA Wealth Services
Thousand Oaks,
California
| 169 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,6 % | 0,03 % | – | 136 | 3,68 % | 1,4 |
|
| 1469 |
1469
Azarias Capital Management
Berwyn,
Pennsylvania
| 168 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -27 % | 2,53 % | 58,2 % | 24 | 8,33 % | 2,8 |
|
| 1470 |
1470
Vann Equity Management
Plano,
Texas
| 168 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +2 % | 5,18 % | – | 189 | 19,05 % | 0,4 |
|
| 1471 |
1471
RiverTree Advisors
Winter Park,
Florida
| 168 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | -0,9 % | 1,01 % | 25,4 % | 84 | 30,95 % | 1,7 |
|
| 1472 |
1472
Orca Wealth Management
New Port Richey,
Florida
| 168 Mio. $ | +1,2 Mio. $ | +0,7 % | 0,64 % | – | 89 | 12,36 % | 1,3 |
|
| 1473 |
1473
Vilga Financial Planning
Fair Lawn,
New Jersey
| 168 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +27 % | 1,72 % | – | 105 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 1474 |
1474
AdviceOne Advisory Services
Glastonbury,
Connecticut
| 168 Mio. $ | -9,41 Mio. $ | -5 % | 3,65 % | – | 46 | 10,87 % | 1,3 |
|
| 1475 |
1475
Davis Capital Management
Jacksonville,
Florida
| 167 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | -1 % | 1,78 % | – | 1.379 | 22,7 % | 1,5 |
|