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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
100,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,33 %
Position
77
Neu
77
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,4 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+6,24 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,77 Mio. $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+5,62 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+5,59 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 46,38 %
2 Finanzwesen 12,63 %
3 Gesundheitswesen 10,98 %
4 Industrie 6,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
8,71 Mio. $ 5,16 %
+26.163
Neu +8,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
2
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,13 %
+26.319
Neu +5,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,58 %
+15.193
Neu +5,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
4
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,4 %
+39.702
Neu +6,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
5
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,32 %
+31.350
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TRGP-Symbol
6
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,22 %
+20.086
Neu +5,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
5,37 Mio. $ 3,19 %
+4.644
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,12 %
+14.327
Neu +5,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,11 %
+15.974
Neu +4,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FFIV-Symbol
10
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,1 %
+11.758
Neu +4,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
5,15 Mio. $ 3,05 %
+15.126
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
211 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,93 %
+25.380
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,92 %
+45.758
Neu +5,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,89 %
+12.271
Neu +4,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
15
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,85 %
+115.499
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,73 %
+35.574
Neu +4,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,52 %
+8.304
Neu +4,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,48 %
+14.954
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,43 %
+4.547
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
20
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,81 %
+14.972
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,67 %
+32.837
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,64 %
+7.009
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,53 %
+11.330
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,53 %
+2.428
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
25
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,5 %
+29.549
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026

Für 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 77 Positionen im Wert von 169 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 46 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC im Q3 2026 war Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 wurden 77 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .