Wir sind mit live! Mehr erfahren
3WPFIPFL

365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
100,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,33 %
Position
77
Neu
77
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,4 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+6,24 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,77 Mio. $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+5,62 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+5,59 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 46,38 %
2 Finanzwesen 12,63 %
3 Gesundheitswesen 10,98 %
4 Industrie 6,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ELV-Symbol
51
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
930.446 $ 0,55 %
+2.393
Neu +954.918 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
52
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
871.397 $ 0,52 %
+2.634
Neu +921.287 $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
53
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
806.253 $ 0,48 %
+5.059
Neu +880.907 $
2026 Q3
0 Quartale
DVA-Symbol
54
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
715.983 $ 0,42 %
+4.093
Neu +821.957 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
690.711 $ 0,41 %
+4.244
Neu +663.585 $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
56
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
629.654 $ 0,37 %
+3.228
Neu +641.903 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
57
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
524.946 $ 0,31 %
+2.751
Neu +519.762 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
58
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
506.367 $ 0,3 %
+828
Neu +425.959 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
59
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
506.177 $ 0,3 %
+1.935
Neu +496.059 $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
60
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
469.542 $ 0,28 %
+7.349
Neu +389.118 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
447.304 $ 0,27 %
+1.300
Neu +451.187 $
2026 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
62
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
444.048 $ 0,26 %
+5.146
Neu +453.525 $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
63
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
419.647 $ 0,25 %
+1.463
Neu +405.134 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
64
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
392.422 $ 0,23 %
+484
Neu +410.486 $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
316.977 $ 0,19 %
+1.906
Neu +317.124 $
2026 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
66
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
288.179 $ 0,17 %
+4.916
Neu +285.941 $
2026 Q3
0 Quartale
SMH-Symbol
67
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
271.005 $ 0,16 %
+445
Neu +254.946 $
2026 Q3
0 Quartale
PTRB-Symbol
68
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,15 Mrd. $
264.524 $ 0,16 %
+6.707
Neu +273.551 $
2026 Q3
0 Quartale
HAS-Symbol
69
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
254.009 $ 0,15 %
+2.897
Neu +258.811 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
253.258 $ 0,15 %
+498
Neu +262.189 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
71
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
252.518 $ 0,15 %
+1.350
Neu +215.152 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
72
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
249.861 $ 0,15 %
+886
Neu +251.477 $
2026 Q3
0 Quartale
PWR-Symbol
73
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
241.584 $ 0,14 %
+376
Neu +242.526 $
2026 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
74
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
223.535 $ 0,13 %
+812
Neu +230.117 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
75
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
216.557 $ 0,13 %
+2.084
Neu +228.805 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

North Dallas Bank & Trust
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Somnio Financial Group
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall & Sterling Wealth Advisors
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fairbanks Capital Management
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
Bravias Capital Group
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundation Wealth Management (Missouri)
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri 169 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026

Für 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 77 Positionen im Wert von 169 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 46 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC im Q3 2026 war Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 wurden 77 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .