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3WPFIPFL
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.33%
Posición
77
Nuevas
77
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 5.59 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.38% |
| 2 | Finanzas | 12.63% |
| 3 | Salud | 10.98% |
| 4 | Industriales | 6.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 930 k | 0.55% |
+2,393
| Nuevas | +USD 955 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 871 k | 0.52% |
+2,634
| Nuevas | +USD 921 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.4 mil M
| USD 806 k | 0.48% |
+5,059
| Nuevas | +USD 881 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 716 k | 0.42% |
+4,093
| Nuevas | +USD 822 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 691 k | 0.41% |
+4,244
| Nuevas | +USD 664 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 630 k | 0.37% |
+3,228
| Nuevas | +USD 642 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 525 k | 0.31% |
+2,751
| Nuevas | +USD 520 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 506 k | 0.3% |
+828
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 506 k | 0.3% |
+1,935
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 470 k | 0.28% |
+7,349
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 447 k | 0.27% |
+1,300
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 444 k | 0.26% |
+5,146
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 420 k | 0.25% |
+1,463
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 392 k | 0.23% |
+484
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 317 k | 0.19% |
+1,906
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 288 k | 0.17% |
+4,916
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 271 k | 0.16% |
+445
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1163 M
| USD 265 k | 0.16% |
+6,707
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| USD 254 k | 0.15% |
+2,897
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
+498
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
+1,350
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 250 k | 0.15% |
+886
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 242 k | 0.14% |
+376
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 224 k | 0.13% |
+812
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 217 k | 0.13% |
+2,084
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
DIG
JD6
Revisión del portafolio de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que reveló 77 posiciones con un valor de USD 169 M. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 26,163 acciones con un valor de USD 8.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 46% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC en T3 2026 fue Apple: 26,163 acciones por un valor de USD 8.71 M.
- Las diez principales posiciones de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representan 35% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC reportó 77 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.