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3WPFIPFL
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.33%
Posición
77
Nuevas
77
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 5.59 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.38% |
| 2 | Finanzas | 12.63% |
| 3 | Salud | 10.98% |
| 4 | Industriales | 6.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Health
CAH
USD 59.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.47% |
+11,172
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 2.39 M | 1.42% |
+6,588
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Equinix
EQIX
USD 98.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.33% |
+2,212
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 822 mil M
| USD 2.1 M | 1.24% |
+2,751
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Expedia Group
EXPE
USD 35.9 mil M
| USD 2.09 M | 1.24% |
+7,942
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 1.97 M | 1.17% |
+13,337
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dell
DELL
USD 313 mil M
| USD 1.78 M | 1.05% |
+3,303
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 1.77 M | 1.05% |
+6,161
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Steel Dynamics
STLD
USD 35.1 mil M
| USD 1.74 M | 1.03% |
+7,841
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.97% |
+1,314
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 1.58 M | 0.93% |
+14,854
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.53 M | 0.9% |
+4,347
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 1.49 M | 0.88% |
+5,972
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.88% |
+4,480
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 1.36 M | 0.81% |
+9,388
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Morgan Stanley
MS
USD 285 mil M
| USD 1.26 M | 0.75% |
+6,709
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.26 M | 0.75% |
+2,459
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Tapestry
TPR
USD 23.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.73% |
+10,663
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.73% |
+5,416
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 1.22 M | 0.72% |
+3,437
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.7% |
+18,494
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Ross Stores
ROST
USD 74.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.68% |
+4,901
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.11 M | 0.66% |
+6,027
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.66% |
+3,485
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Valero Energy
VLO
USD 124 mil M
| USD 972 k | 0.58% |
+2,508
| Nuevas | +USD 847 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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AIM
DIG
Revisión del portafolio de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que reveló 77 posiciones con un valor de USD 169 M. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 26,163 acciones con un valor de USD 8.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 46% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC en T3 2026 fue Apple: 26,163 acciones por un valor de USD 8.71 M.
- Las diez principales posiciones de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representan 35% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC reportó 77 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.