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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
100,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,33 %
Position
77
Neu
77
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,4 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+6,24 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,77 Mio. $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+5,62 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+5,59 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 46,38 %
2 Finanzwesen 12,63 %
3 Gesundheitswesen 10,98 %
4 Industrie 6,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAH-Symbol
26
Cardinal Health
CAH
59,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,47 %
+11.172
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
27
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,42 %
+6.588
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
28
Equinix
EQIX
97,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,33 %
+2.212
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,24 %
+2.751
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
30
Expedia Group
EXPE
34,5 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,24 %
+7.942
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
31
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,17 %
+13.337
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
32
Dell
DELL
307 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,05 %
+3.303
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
33
Wabtec
WAB
48,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,05 %
+6.161
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STLD-Symbol
34
Steel Dynamics
STLD
35,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,03 %
+7.841
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
35
W.W. Grainger
GWW
63,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,97 %
+1.314
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
36
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,93 %
+14.854
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,9 %
+4.347
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,88 %
+5.972
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CDNS-Symbol
39
Cadence Design Systems
CDNS
90,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,88 %
+4.480
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,81 %
+9.388
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
41
Morgan Stanley
MS
290 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
+6.709
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
+2.459
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
43
Tapestry
TPR
23,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,73 %
+10.663
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HWM-Symbol
44
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,73 %
+5.416
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
45
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
+3.437
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
46
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,7 %
+18.494
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
47
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,68 %
+4.901
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
48
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
+6.027
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
49
Hilton Worldwide
HLT
81,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
+3.485
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
50
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
972.126 $ 0,58 %
+2.508
Neu +846.532 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026

Für 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 77 Positionen im Wert von 169 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 46 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC im Q3 2026 war Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 wurden 77 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .