Wir sind mit live!
Mehr erfahren
3WPFIPFL
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,33 %
Position
77
Neu
77
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+6,24 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+5,77 Mio. $ |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+5,62 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+5,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,63 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| 4 | Industrie | 6,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 207.542 $ | 0,12 % |
+3.082
| Neu | +214.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 201.245 $ | 0,12 % |
+1.084
| Neu | +221.910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
DIG
Portfolio-Rückblick von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026
Für 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 77 Positionen im Wert von 169 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 46 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC im Q3 2026 war Apple: 26.163 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 wurden 77 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .