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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,33%
Posição
77
Nova
77
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 5,59 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,38% |
| 2 | Financeiro | 12,63% |
| 3 | Saúde | 10,98% |
| 4 | Bens industriais | 6,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
+3.082
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 201 mil | 0,12% |
+1.084
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que divulgou 77 posições avaliadas em US$ 169 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 46% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026 foi Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- As dez maiores posições de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representam 35% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC divulgou 77 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.