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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,33%
Posição
77
Nova
77
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 5,59 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,38% |
| 2 | Financeiro | 12,63% |
| 3 | Saúde | 10,98% |
| 4 | Bens industriais | 6,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 930 mil | 0,55% |
+2.393
| Nova | +US$ 955 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 871 mil | 0,52% |
+2.634
| Nova | +US$ 921 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,4 bi
| US$ 806 mil | 0,48% |
+5.059
| Nova | +US$ 881 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 716 mil | 0,42% |
+4.093
| Nova | +US$ 822 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 691 mil | 0,41% |
+4.244
| Nova | +US$ 664 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 630 mil | 0,37% |
+3.228
| Nova | +US$ 642 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 525 mil | 0,31% |
+2.751
| Nova | +US$ 520 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 506 mil | 0,3% |
+828
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 506 mil | 0,3% |
+1.935
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,6 bi
| US$ 470 mil | 0,28% |
+7.349
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 447 mil | 0,27% |
+1.300
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 444 mil | 0,26% |
+5.146
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 420 mil | 0,25% |
+1.463
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 392 mil | 0,23% |
+484
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 317 mil | 0,19% |
+1.906
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 288 mil | 0,17% |
+4.916
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 271 mil | 0,16% |
+445
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 265 mil | 0,16% |
+6.707
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Hasbro
HAS
US$ 16,5 bi
| US$ 254 mil | 0,15% |
+2.897
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
+498
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
+1.350
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 250 mil | 0,15% |
+886
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Quanta Services
PWR
US$ 83,1 bi
| US$ 242 mil | 0,14% |
+376
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,2 bi
| US$ 224 mil | 0,13% |
+812
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 217 mil | 0,13% |
+2.084
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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JD6
Revisão da carteira de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que divulgou 77 posições avaliadas em US$ 169 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 46% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026 foi Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- As dez maiores posições de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representam 35% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC divulgou 77 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.