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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,33%
Posição
77
Nova
77
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 5,59 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,38% |
| 2 | Financeiro | 12,63% |
| 3 | Saúde | 10,98% |
| 4 | Bens industriais | 6,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 8,71 mi | 5,16% |
+26.163
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 6,97 mi | 4,13% |
+26.319
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 6,04 mi | 3,58% |
+15.193
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 5,74 mi | 3,4% |
+39.702
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 5,6 mi | 3,32% |
+31.350
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 5,43 mi | 3,22% |
+20.086
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 5,37 mi | 3,19% |
+4.644
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 5,26 mi | 3,12% |
+14.327
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,25 mi | 3,11% |
+15.974
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
F5
FFIV
US$ 25,9 bi
| US$ 5,23 mi | 3,1% |
+11.758
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 5,15 mi | 3,05% |
+15.126
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 4,95 mi | 2,93% |
+25.380
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4,92 mi | 2,92% |
+45.758
| Nova | +US$ 5,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,87 mi | 2,89% |
+12.271
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 4,81 mi | 2,85% |
+115.499
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 4,61 mi | 2,73% |
+35.574
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 4,25 mi | 2,52% |
+8.304
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 4,19 mi | 2,48% |
+14.954
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 4,09 mi | 2,43% |
+4.547
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 3,05 mi | 1,81% |
+14.972
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 2,81 mi | 1,67% |
+32.837
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 2,77 mi | 1,64% |
+7.009
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,59 mi | 1,53% |
+11.330
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 2,59 mi | 1,53% |
+2.428
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,52 mi | 1,5% |
+29.549
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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AIM
DIG
Revisão da carteira de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que divulgou 77 posições avaliadas em US$ 169 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 46% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026 foi Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- As dez maiores posições de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representam 35% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC divulgou 77 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.