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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,33%
Posição
77
Nova
77
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 5,59 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,38% |
| 2 | Financeiro | 12,63% |
| 3 | Saúde | 10,98% |
| 4 | Bens industriais | 6,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Health
CAH
US$ 59,8 bi
| US$ 2,49 mi | 1,47% |
+11.172
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 2,39 mi | 1,42% |
+6.588
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Equinix
EQIX
US$ 98,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,33% |
+2.212
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
| US$ 2,1 mi | 1,24% |
+2.751
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Expedia Group
EXPE
US$ 35,9 bi
| US$ 2,09 mi | 1,24% |
+7.942
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 1,97 mi | 1,17% |
+13.337
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 1,78 mi | 1,05% |
+3.303
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| US$ 1,77 mi | 1,05% |
+6.161
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| US$ 1,74 mi | 1,03% |
+7.841
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,97% |
+1.314
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 1,58 mi | 0,93% |
+14.854
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,53 mi | 0,9% |
+4.347
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 1,49 mi | 0,88% |
+5.972
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,88% |
+4.480
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 1,36 mi | 0,81% |
+9.388
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$ 285 bi
| US$ 1,26 mi | 0,75% |
+6.709
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,26 mi | 0,75% |
+2.459
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Tapestry
TPR
US$ 23,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,73% |
+10.663
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
+5.416
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 1,22 mi | 0,72% |
+3.437
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,7% |
+18.494
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Ross Stores
ROST
US$ 74,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,68% |
+4.901
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,11 mi | 0,66% |
+6.027
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,66% |
+3.485
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
| US$ 972 mil | 0,58% |
+2.508
| Nova | +US$ 847 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC, que divulgou 77 posições avaliadas em US$ 169 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 46% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC no T3 2026 foi Apple: 26.163 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- As dez maiores posições de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC representam 35% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC divulgou 77 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.