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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.33%
保有額
77
新規
77
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$840万 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$624万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$577万 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+$562万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$559万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 46.38% |
| 2 | 金融 | 12.63% |
| 3 | ヘルスケア | 10.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Health
CAH
$598億
| $249万 | 1.47% |
+11,172
| 新規 | +$260万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Snap-on
SNA
$190億
| $239万 | 1.42% |
+6,588
| 新規 | +$260万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Equinix
EQIX
$982億
| $224万 | 1.33% |
+2,212
| 新規 | +$230万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8220億
| $210万 | 1.24% |
+2,751
| 新規 | +$209万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Expedia Group
EXPE
$359億
| $209万 | 1.24% |
+7,942
| 新規 | +$231万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
C.H. Robinson
CHRW
$165億
| $197万 | 1.17% |
+13,337
| 新規 | +$217万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Dell
DELL
$3137億
| $178万 | 1.05% |
+3,303
| 新規 | +$155万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Wabtec
WAB
$472億
| $177万 | 1.05% |
+6,161
| 新規 | +$175万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $174万 | 1.03% |
+7,841
| 新規 | +$188万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $164万 | 0.97% |
+1,314
| 新規 | +$173万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
eBay
EBAY
$540億
| $158万 | 0.93% |
+14,854
| 新規 | +$162万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $153万 | 0.9% |
+4,347
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $149万 | 0.88% |
+5,972
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Cadence Design Systems
CDNS
$903億
| $148万 | 0.88% |
+4,480
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3672億
| $136万 | 0.81% |
+9,388
| 新規 | +$138万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Morgan Stanley
MS
$2850億
| $126万 | 0.75% |
+6,709
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $126万 | 0.75% |
+2,459
| 新規 | +$114万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Tapestry
TPR
$232億
| $123万 | 0.73% |
+10,663
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Howmet Aerospace
HWM
$851億
| $122万 | 0.73% |
+5,416
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Marriott International
MAR
$1036億
| $122万 | 0.72% |
+3,437
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $118万 | 0.7% |
+18,494
| 新規 | +$130万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Ross Stores
ROST
$749億
| $114万 | 0.68% |
+4,901
| 新規 | +$115万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Qualcomm
QCOM
$1885億
| $111万 | 0.66% |
+6,027
| 新規 | +$104万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $111万 | 0.66% |
+3,485
| 新規 | +$112万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Valero Energy
VLO
$1244億
| $97.2万 | 0.58% |
+2,508
| 新規 | +$84.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AIM
DIG
365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.69億相当の77銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、26,163 株を保有しており、評価額は $871万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は26,163株、評価額は$871万でした。
- 2026年第3四半期時点で、365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの35%を占めています。
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、77件のポジションを開示しました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分の365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの 13F報告書 に基づいています。