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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.33%
保有額
77
新規
77
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$840万 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$624万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$577万 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+$562万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$559万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 46.38% |
| 2 | 金融 | 12.63% |
| 3 | ヘルスケア | 10.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
$1270億
| $20.8万 | 0.12% |
+3,082
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
RTX Corp
RTX
$2627億
| $20.1万 | 0.12% |
+1,084
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.69億相当の77銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、26,163 株を保有しており、評価額は $871万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は26,163株、評価額は$871万でした。
- 2026年第3四半期時点で、365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの35%を占めています。
- 365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、77件のポジションを開示しました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分の365 WMG Private Fund I: Primus Fund LLCの 13F報告書 に基づいています。