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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.984 Fonds (~22 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 |
1401
Klein Pavlis & Peasley Financial
Irvine,
California
| 198 Mio. $ | +5,42 Mio. $ | +3 % | 2,12 % | 97,4 % | 107 | 26,17 % | 1,3 |
|
| 1402 |
1402
Systrade
Vaduz,
Liechtenstein
| 197 Mio. $ | +37,6 Mio. $ | +24 % | 2,18 % | 152 % | 16 | 37,5 % | 1 |
|
| 1403 |
1403
Walker Asset Management
Verona,
Missouri
| 197 Mio. $ | -873.344 $ | -0,4 % | 1,12 % | 87,6 % | 155 | 5,81 % | 3,1 |
|
| 1404 |
PCM
1404
Park Capital Management
Madison,
Wisconsin
| 197 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +16 % | 9,78 % | – | 261 | 52,49 % | 0,5 |
|
| 1405 |
WF
1405
Williams Financial
North Bennington,
Vermont
| 197 Mio. $ | +3,09 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | 33,1 % | 31 | 3,23 % | 1 |
|
| 1406 |
FSBI
1406
Fearless Solutions (Best Invest)
San Antonio,
Texas
| 197 Mio. $ | +7,13 Mio. $ | +4 % | 2,13 % | – | 149 | 10,74 % | 1,3 |
|
| 1407 |
LFWA
1407
LBJ Family Wealth Advisors
Austin,
Texas
| 196 Mio. $ | -268.000 $ | -0,1 % | 0,9 % | 64,9 % | 29 | 3,45 % | 7,9 |
|
| 1408 |
FAG
1408
Financial Architects (Georgia)
Woodstock,
Georgia
| 196 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -6 % | 3,13 % | 35,9 % | 31 | 29,03 % | 1,6 |
|
| 1409 |
1409
Dickmeyer Boyce Financial Management
Fort Wayne,
Indiana
| 195 Mio. $ | +2,36 Mio. $ | +1 % | 1,06 % | – | 132 | 6,06 % | 0,5 |
|
| 1410 |
1410
Defined Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 195 Mio. $ | +554.368 $ | +0,3 % | 0,88 % | 78,1 % | 120 | 8,33 % | 3,7 |
|
| 1411 |
IFS
1411
Integrated Financial Solutions
Reston,
Virginia
| 195 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +5 % | 5,47 % | – | 38 | 13,16 % | 0,9 |
|
| 1412 |
1412
Councilmark Asset Management
Knoxville,
Tennessee
| 194 Mio. $ | +5,58 Mio. $ | +3 % | 4,76 % | – | 89 | 7,87 % | 2,1 |
|
| 1413 |
1413
Lee-Kelleher Wealth Management
Fulton,
Maryland
| 194 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +2 % | 0,41 % | – | 50 | 6 % | 1,4 |
|
| 1414 |
1414
Financial Designs
Claremont,
California
| 194 Mio. $ | +7,65 Mio. $ | +4 % | 1,84 % | 49 % | 42 | 9,52 % | 1,4 |
|
| 1415 |
1415
Quantum Financial Partners
Overland Park,
Kansas
| 194 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -0,8 % | 1,53 % | – | 169 | 19,53 % | 0,2 |
|
| 1416 |
1416
Adirondack Capital Advisors
Syracuse,
New York
| 194 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +4 % | 0,48 % | – | 45 | 0 % | 0,7 |
|
| 1417 |
1417
Rydar Equities
Weatherford,
Texas
| 194 Mio. $ | +16 Mio. $ | +9 % | 4,43 % | – | 441 | 75,96 % | 0,2 |
|
| 1418 |
1418
Ehrlich Financial Group
Laguna Niguel,
California
| 193 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -0,6 % | 0,29 % | 56,2 % | 132 | 18,94 % | 1,6 |
|
| 1419 |
1419
Ables Iannone Moore & Associates
Savannah,
Georgia
| 193 Mio. $ | +5,19 Mio. $ | +3 % | 4,97 % | 116 % | 66 | 10,61 % | 2,2 |
|
| 1420 |
1420
Upper Left Wealth Management
Tampa,
Florida
| 193 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +7 % | 2,4 % | 52,7 % | 79 | 21,52 % | 3,2 |
|
| 1421 |
1421
Martin Capital Advisors
San Antonio,
Texas
| 193 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +1 % | 3,66 % | 140 % | 78 | 5,13 % | 3,7 |
|
| 1422 |
1422
Clark Wealth Partners
O'fallon,
Illinois
| 193 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +9 % | 0,78 % | – | 1.076 | 48,61 % | 0,7 |
|
| 1423 |
1423
ROI Financial Advisors
Beaverton,
Oregon
| 193 Mio. $ | -730.352 $ | -0,4 % | 2,39 % | 165 % | 74 | 8,11 % | 2 |
|
| 1424 |
TCM
1424
Thoma Capital Management
Towson,
Maryland
| 191 Mio. $ | +3,78 Mio. $ | +2 % | 1,29 % | – | 56 | 8,93 % | 1,5 |
|
| 1425 |
1425
Emergent Wealth Advisors
Williamsville,
New York
| 191 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | -0,6 % | 0,27 % | 74,2 % | 128 | 7,81 % | 1,8 |
|