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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 |
1101
Kaydan Wealth Management
Fenton,
Michigan
| 291 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -11 % | 0,5 % | 58 % | 122 | 10,66 % | 3,2 |
|
| 1102 |
1102
AAFMAA Wealth Management & Trust
Fayetteville,
North Carolina
| 291 Mio. $ | +4,57 Mio. $ | +2 % | 0,15 % | 62,3 % | 100 | 11 % | 2 |
|
| 1103 |
1103
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
Warsaw,
| 291 Mio. $ | -9,49 Mio. $ | -3 % | 4,42 % | 215 % | 217 | 12,44 % | 1,9 |
|
| 1104 |
1104
Eagle Bluffs Wealth Management
Columbia,
Missouri
| 291 Mio. $ | -8,4 Mio. $ | -3 % | 4,31 % | 95,5 % | 88 | 5,68 % | 3,3 |
|
| 1105 |
1105
Delap Wealth Advisory
Lake Oswego,
Oregon
| 291 Mio. $ | -5,35 Mio. $ | -2 % | 0,96 % | 73 % | 93 | 17,2 % | 2,6 |
|
| 1106 |
1106
Colorado Capital Management
Boulder,
Colorado
| 291 Mio. $ | -2,54 Mio. $ | -0,9 % | 0,1 % | 60,4 % | 105 | 8,57 % | 5,6 |
|
| 1107 |
1107
Buska Wealth Management
Wausau,
Wisconsin
| 291 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +5 % | 0,24 % | – | 83 | 12,05 % | 1,7 |
|
| 1108 |
1108
Thomas Story & Son
Culver,
Indiana
| 290 Mio. $ | +7,1 Mio. $ | +3 % | 2,8 % | 101 % | 55 | 7,27 % | 7,6 |
|
| 1109 |
WIA
1109
Wetzel Investment Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 290 Mio. $ | +1,22 Mio. $ | +0,4 % | 0,73 % | 72,2 % | 143 | 9,79 % | 2,1 |
|
| 1110 |
1110
Beaumont Asset Management
Beaumont,
Texas
| 289 Mio. $ | +31,9 Mio. $ | +12 % | 1,69 % | 73,1 % | 85 | 12,94 % | 3,2 |
|
| 1111 |
1111
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
| 289 Mio. $ | +4,35 Mio. $ | +2 % | 1,31 % | 60,3 % | 37 | 10,81 % | 2,6 |
|
| 1112 |
1112
Burns Matteson Capital Management
Corning,
New York
| 289 Mio. $ | -31 Mio. $ | -10 % | 6,91 % | 137 % | 256 | 51,56 % | 1,6 |
|
| 1113 |
1113
Rainwater Charitable Foundation
Fort Worth,
Texas
| 289 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -4 % | 1,15 % | 44 % | 4 | 0 % | 4,6 |
|
| 1114 |
1114
Tranquility Partners
Brentwood,
Tennessee
| 288 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -0,9 % | 3,95 % | 77,3 % | 241 | 12,03 % | 4,2 |
|
| 1115 |
1115
Stableford Capital II
Scottsdale,
Arizona
| 288 Mio. $ | -376.433 $ | -0,1 % | 4,47 % | 66,9 % | 164 | 22,56 % | 2 |
|
| 1116 |
YP
1116
YANKCOM Partnership
Yankton,
South Dakota
| 288 Mio. $ | +9,42 Mio. $ | +3 % | 1,34 % | – | 344 | 16,86 % | 1,3 |
|
| 1117 |
1117
Shira Ridge Wealth Management
Larkspur,
California
| 288 Mio. $ | +1,05 Mio. $ | +0,4 % | 0,84 % | 72,8 % | 87 | 9,2 % | 2,6 |
|
| 1118 |
1118
Wealth Analytics Partners
San Diego,
California
| 287 Mio. $ | +11 Mio. $ | +4 % | 2,13 % | – | 200 | 74,5 % | 0,2 |
|
| 1119 |
1119
Mid-American Wealth Advisory Group
Kansas City,
Missouri
| 287 Mio. $ | +10 Mio. $ | +4 % | 0,41 % | 14,4 % | 75 | 13,33 % | 1,4 |
|
| 1120 |
1120
Bluestem Financial Advisors
Champaign,
Illinois
| 286 Mio. $ | +824.801 $ | +0,3 % | 2,03 % | 42,2 % | 34 | 0 % | 4,9 |
|
| 1121 |
1121
McNaughton Wealth Management
San Diego,
California
| 286 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +2 % | 0,19 % | 55,6 % | 78 | 7,69 % | 4 |
|
| 1122 |
1122
Boyd Wealth Management
Sacramento,
California
| 286 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +8 % | 0,36 % | 56,8 % | 63 | 26,98 % | 2,7 |
|
| 1123 |
1123
Chris Bulman
Roseville,
California
| 285 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +4 % | 1,07 % | – | 179 | 13,41 % | 1,3 |
|
| 1124 |
1124
Montz Harcus Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 285 Mio. $ | +4,25 Mio. $ | +2 % | 2,01 % | 84,1 % | 103 | 8,74 % | 2,8 |
|
| 1125 |
1125
Agate Pass Investment Management
Bainbridge Island,
Washington
| 285 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +5 % | 2,55 % | 76 % | 119 | 15,13 % | 3,3 |
|