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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.091 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 |
776
Strengthening Families & Communities LLC
Boston,
Massachusetts
| 459 Mio. $ | +9,3 Mio. $ | +2 % | 1,01 % | 116 % | 867 | 18,11 % | 1,4 |
|
| 777 |
777
Doliver Advisors
Houston,
Texas
| 458 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 9,34 % | 92,3 % | 203 | 16,75 % | 4,1 |
|
| 778 |
778
LPWM LLC
Minneapolis,
Minnesota
| 458 Mio. $ | +7,18 Mio. $ | +2 % | 0,45 % | 59,4 % | 106 | 12,26 % | 3,8 |
|
| 779 |
779
Uncommon Cents Investing
Janesville,
Wisconsin
| 457 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -0,9 % | 0,16 % | 91,4 % | 218 | 2,29 % | 5,4 |
|
| 780 |
780
Peavine Capital
Reno,
Nevada
| 457 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -3 % | 1,18 % | 30,8 % | 10 | 20 % | 6,5 |
|
| 781 |
781
Proathlete Wealth Management
Boca Raton,
Florida
| 457 Mio. $ | +52,5 Mio. $ | +13 % | 1,91 % | 73,9 % | 1.241 | 77,2 % | 0,3 |
|
| 782 |
782
First Affirmative Financial Network
Colorado Springs,
Colorado
| 456 Mio. $ | – | – | 1,75 % | – | 419 | – | 2 |
|
| 783 |
783
Legacy Wealth Asset Management
Woodbury,
Minnesota
| 456 Mio. $ | +629.357 $ | +0,1 % | 3,66 % | 116 % | 405 | 18,02 % | 3,2 |
|
| 784 |
BWM
784
Brown Wealth Management
Naperville,
Illinois
| 456 Mio. $ | +8,61 Mio. $ | +2 % | 0,46 % | 51,2 % | 144 | 13,19 % | 1,8 |
|
| 785 |
785
Stokes Capital Advisors
Greenwood,
South Carolina
| 455 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -2 % | 0,01 % | 61,3 % | 125 | 11,2 % | 3,5 |
|
| 786 |
DI
786
Diligent Investors
Redlands,
California
| 455 Mio. $ | +5,91 Mio. $ | +1 % | 2,43 % | 82,2 % | 373 | 7,24 % | 4,6 |
|
| 787 |
787
Able Wealth Management
Toms River,
New Jersey
| 455 Mio. $ | +19 Mio. $ | +4 % | 1,14 % | 58,1 % | 236 | 39,41 % | 1 |
|
| 788 |
788
Freedom Day Solutions
Houston,
Texas
| 455 Mio. $ | +2,87 Mio. $ | +0,6 % | 0,32 % | 86,6 % | 146 | 17,12 % | 3,1 |
|
| 789 |
789
Atwater Malick
Lancaster,
Pennsylvania
| 454 Mio. $ | -4,83 Mio. $ | -1 % | 1,01 % | 83,4 % | 139 | 12,23 % | 2,9 |
|
| 790 |
790
CWS Financial Advisors
Kalamazoo,
Michigan
| 454 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +0,8 % | 0,72 % | 55,7 % | 176 | 5,68 % | 3,6 |
|
| 791 |
791
Mokosak Advisory Group
Urbandale,
Iowa
| 454 Mio. $ | -7,87 Mio. $ | -2 % | 2,99 % | 59,2 % | 43 | 11,63 % | 4,2 |
|
| 792 |
792
Syquant Capital SAS
Paris,
France
| 453 Mio. $ | +6,27 Mio. $ | +1 % | 6,4 % | 160 % | 71 | 61,97 % | 0,3 |
|
| 793 |
793
Briaud Financial Planning
College Station,
Texas
| 453 Mio. $ | +73,1 Mio. $ | +19 % | 5,67 % | 113 % | 46 | 13,04 % | 2,1 |
|
| 794 |
794
Brown, Lisle/Cummings
Providence,
Rhode Island
| 453 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +2 % | 3,36 % | 82,3 % | 1.081 | 4,63 % | 2,5 |
|
| 795 |
795
Level Financial Advisors
East Amherst,
New York
| 453 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +1 % | 1,07 % | 44 % | 99 | 12,12 % | 3,3 |
|
| 796 |
796
Atticus Wealth Management
Palm Beach Gardens,
Florida
| 452 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +8 % | 2,38 % | 73,9 % | 192 | 11,46 % | 3,8 |
|
| 797 |
MAM
797
Mystic Asset Management
Warwick,
Rhode Island
| 451 Mio. $ | -17 Mio. $ | -4 % | 2,02 % | 114 % | 229 | 8,3 % | 3,3 |
|
| 798 |
798
CGC Financial Services
Lake Oswego,
Oregon
| 451 Mio. $ | +6,15 Mio. $ | +1 % | 0,21 % | 46 % | 347 | 5,48 % | 2,6 |
|
| 799 |
799
Prosperity Planning
Kansas City,
Missouri
| 451 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +3 % | 1 % | 43,5 % | 124 | 8,06 % | 3,3 |
|
| 800 |
CWM
800
Cordatus Wealth Management
Newtown,
Pennsylvania
| 451 Mio. $ | -4,73 Mio. $ | -1 % | 4,99 % | 108 % | 196 | 32,65 % | 1,7 |
|