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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 |
6151
Global Trust Wealth Management
West Palm Beach,
Florida
| 139 Mio. $ | -6,21 Mio. $ | -4 % | 0,29 % | – | 76 | 7,89 % | 0,7 |
|
| 6152 |
6152
Syntax Research
Boca Raton,
Florida
| 139 Mio. $ | +1,9 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 50,7 % | 206 | 19,42 % | 2,2 |
|
| 6153 |
6153
Straightline Group
Troy,
Michigan
| 139 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -35 % | 1,24 % | – | 21 | 28,57 % | 1 |
|
| 6154 |
USBTD
6154
United Southern Bank - Trust Department
Eustis,
Florida
| 139 Mio. $ | – | – | 2,38 % | – | 280 | – | 0 |
|
| 6155 |
6155
Winter & Associates
St. Paul,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +5,45 Mio. $ | +4 % | 0,9 % | – | 92 | 19,57 % | 0,6 |
|
| 6156 |
WSWML
6156
White Sand Wealth Management LLC
Liberty,
Missouri
| 138 Mio. $ | – | – | 1,41 % | – | 36 | – | 0 |
|
| 6157 |
6157
Antonelli Financial Advisors
Grosse Pointe,
Michigan
| 138 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | – | 53 | 3,77 % | 1,4 |
|
| 6158 |
6158
Nvest Wealth Strategies
Powell,
Ohio
| 138 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -14 % | 0,39 % | – | 422 | 34,12 % | 0,5 |
|
| 6159 |
6159
ClientFirst Wealth Management
Little Rock,
Arkansas
| 138 Mio. $ | +16,4 Mio. $ | +14 % | 16,1 % | – | 54 | 5,56 % | 3,1 |
|
| 6160 |
6160
Benningfield Financial Advisors
San Francisco,
California
| 138 Mio. $ | +3,18 Mio. $ | +2 % | 5,46 % | – | 19 | 0 % | 1,5 |
|
| 6161 |
6161
AG Asset Advisory
Los Angeles,
California
| 138 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +12 % | 13 % | – | 29 | 3,45 % | 1,4 |
|
| 6162 |
6162
Osbon Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 138 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +8 % | 4,69 % | – | 559 | 25,76 % | 0,9 |
|
| 6163 |
6163
Smith Partners Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 138 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +10 % | 0,55 % | – | 80 | 25 % | 0,6 |
|
| 6164 |
6164
Travelers Companies
Saint Paul,
Minnesota
| 138 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -3 % | 2,92 % | 55,3 % | 2 | 0 % | 1,5 |
|
| 6165 |
6165
Ferguson Johnson Wealth Management
Rockville,
Maryland
| 138 Mio. $ | +611.806 $ | +0,4 % | 2,07 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 6166 |
6166
MFG Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 138 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1 % | 1,65 % | – | 69 | 18,84 % | 1 |
|
| 6167 |
6167
Box Hill Private Wealth
Scottsdale,
Arizona
| 138 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +10 % | 1,57 % | – | 79 | 20,25 % | 0,6 |
|
| 6168 |
6168
Dynamic Financial Group
Cedar Falls,
Iowa
| 138 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 0,95 % | – | 80 | 7,5 % | 1,3 |
|
| 6169 |
6169
ArborFi Advisors
Ann Arbor,
Michigan
| 137 Mio. $ | -485.750 $ | -0,4 % | 0,86 % | – | 51 | 11,76 % | 1,3 |
|
| 6170 |
6170
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 137 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +4 % | 5,85 % | – | 37 | 29,73 % | 1,2 |
|
| 6171 |
TL
6171
TowerView LLC
New York
| 137 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -10 % | 3,71 % | 16,3 % | 17 | 5,88 % | 6,2 |
|
| 6172 |
6172
Eagle Bay Advisors
New York
| 137 Mio. $ | +3,67 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | 85 % | 159 | 20,13 % | 2,6 |
|
| 6173 |
6173
Luts & Greenleigh Group
Bethesda,
Maryland
| 137 Mio. $ | +5,01 Mio. $ | +4 % | 6,72 % | – | 107 | 7,48 % | 2,4 |
|
| 6174 |
6174
MY Wealth Management
Germantown,
Maryland
| 137 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -4 % | 1,03 % | 41,2 % | 47 | 10,64 % | 2 |
|
| 6175 |
VIS
6175
Vertex Investment Solutions
Chiyoda-Ku,
| 137 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -8 % | 3,13 % | – | 30 | 30 % | 0,6 |
|