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United Southern Bank - Trust Department Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss %
101,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,05 %
Position
280
Neu
279
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+5,35 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,82 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,74 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4,42 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,2 %
2 Technologie 18,33 %
3 Finanzwesen 13,36 %
4 Gesundheitswesen 10,28 %
5 Basiskonsumgüter 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,35 Mio. $ 3,86 %
+10.429
Neu +4,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,83 %
+61.674
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,92 Mio. $ 3,55 %
+14.772
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,02 %
+12.644
Neu +4,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
4,11 Mio. $ 2,97 %
+11.952
Neu +4,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,03 %
+55.840
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,01 %
+54.417
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,78 Mio. $ 2 %
+12.154
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,99 %
+16.927
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,79 %
+9.974
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGLB-Symbol
11
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,64 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,71 %
+52.039
Neu +2,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,52 %
+3.439
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GSK-Symbol
13
GSK
GSK
101 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,48 %
+42.481
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,42 %
+5.597
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,32 %
+1.722
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
16
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
+38.750
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,18 %
+8.542
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,16 %
+20.143
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,11 %
+2.783
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,1 %
+1.991
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
137 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,04 %
+3.363
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
+9.877
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,01 %
+16.169
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
794 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,98 %
+3.782
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
+7.436
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von United Southern Bank - Trust Department für Q3 2026

Für United Southern Bank - Trust Department ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 280 Positionen im Wert von 139 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Coca-Cola: 61.674 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von United Southern Bank - Trust Department im Q3 2026 war Coca-Cola: 61.674 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von United Southern Bank - Trust Department machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von United Southern Bank - Trust Department für Q3 2026 wurden 280 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von United Southern Bank - Trust Department für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .