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USBTD
United Southern Bank - Trust Department Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.05%
Posición
280
Nuevas
279
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 5.35 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.2% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Salud | 10.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.35 M | 3.86% |
+10,429
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 5.31 M | 3.83% |
+61,674
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.92 M | 3.55% |
+14,772
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.18 M | 3.02% |
+12,644
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.11 M | 2.97% |
+11,952
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 2.81 M | 2.03% |
+55,840
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 2.79 M | 2.01% |
+54,417
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.78 M | 2% |
+12,154
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.75 M | 1.99% |
+16,927
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.49 M | 1.79% |
+9,974
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2643 M
| USD 2.38 M | 1.71% |
+52,039
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 2.1 M | 1.52% |
+3,439
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 2.05 M | 1.48% |
+42,481
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.97 M | 1.42% |
+5,597
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 1.82 M | 1.32% |
+1,722
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 1.8 M | 1.3% |
+38,750
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.63 M | 1.18% |
+8,542
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.61 M | 1.16% |
+20,143
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.53 M | 1.11% |
+2,783
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.52 M | 1.1% |
+1,991
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.45 M | 1.04% |
+3,363
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 1.41 M | 1.01% |
+9,877
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.4 M | 1.01% |
+16,169
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 1.36 M | 0.98% |
+3,782
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.96% |
+7,436
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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BCP
BIO
Revisión del portafolio de United Southern Bank - Trust Department en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de United Southern Bank - Trust Department, que reveló 280 posiciones con un valor de USD 139 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Su mayor posición es Coca-Cola: 61,674 acciones con un valor de USD 5.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de United Southern Bank - Trust Department en T3 2026 fue Coca-Cola: 61,674 acciones por un valor de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de United Southern Bank - Trust Department representan 27% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- United Southern Bank - Trust Department reportó 280 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de United Southern Bank - Trust Department correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.